|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
735
|
711
|
746
|
791
|
848
|
824
|
917
|
987
|
1,014
|
1,023
|
804
|
745
|
769
|
758
|
|
株式報酬費用
|
242
|
136
|
349
|
440
|
508
|
747
|
1,128
|
1,295
|
251
|
390
|
516
|
499
|
401
|
275
|
|
営業キャッシュフロー
|
10,192
|
9,889
|
8,177
|
8,434
|
5,559
|
12,717
|
12,747
|
10,970
|
8,527
|
11,773
|
10,727
|
8,219
|
1,077
|
1,082
|
|
資本的支出
|
-2,158
|
-770
|
-1,611
|
-1,274
|
-1,504
|
-1,150
|
-1,289
|
-801
|
-643
|
-558
|
-1,252
|
-920
|
-312
|
-34
|
|
投資キャッシュフロー
|
-57,388
|
-58,716
|
12,022
|
-60,030
|
-96,672
|
-84,003
|
-302,007
|
35,980
|
73,474
|
-169,406
|
-109,805
|
73,544
|
28,318
|
77,311
|
|
配当金の支払額
|
2,023
|
2,264
|
4,762
|
2,639
|
2,821
|
3,318
|
3,705
|
8,702
|
8,594
|
9,037
|
9,268
|
9,441
|
9,461
|
4,745
|
|
自己株式の取得による支出
|
162
|
95
|
121
|
287
|
370
|
527
|
722
|
15,331
|
5,937
|
2,000
|
4,500
|
-
|
2,020
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
10,000
|
42,225
|
23,500
|
11,000
|
39,680
|
14,445
|
120,000
|
-
|
-
|
75,000
|
100,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26,450
|
10,000
|
5,000
|
20,000
|
-
|
103,500
|
57,500
|
75,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
53,108
|
33,644
|
-8,016
|
59,724
|
93,799
|
82,524
|
289,506
|
-50,291
|
-761
|
181,025
|
141,214
|
-104,173
|
16,596
|
-49,168
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,215
|
9,475
|
7,299
|
765
|
1,048
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.43
|
30.54
|
20.26
|
1.84
|
2.61
|