|
（単位：千ドル）
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
1,094
|
340
|
577
|
1,067
|
462
|
-
|
927
|
1,793
|
523
|
-
|
1,431
|
1,439
|
622
|
-
|
1,388
|
1,790
|
1,476
|
1,333
|
2,793
|
3,176
|
3,631
|
4,711
|
3,996
|
6,141
|
7,414
|
8,037
|
|
営業キャッシュフロー
|
-4,377
|
1,478
|
-19,816
|
6,793
|
16,455
|
27,078
|
-10,351
|
6,700
|
27,433
|
14,641
|
-8,784
|
22,385
|
23,881
|
5,070
|
20,415
|
30,245
|
13,022
|
10,053
|
3,851
|
991
|
21,920
|
84,647
|
63,729
|
126,909
|
146,557
|
-87,950
|
|
資本的支出
|
-1,544
|
-2,548
|
-2,094
|
-4,494
|
-2,817
|
-
|
-3,208
|
-4,029
|
-5,234
|
-
|
-3,882
|
-4,452
|
-7,033
|
-
|
-3,623
|
-5,685
|
-3,765
|
-5,077
|
-5,588
|
-8,844
|
-7,497
|
-4,812
|
-9,192
|
-16,520
|
-24,952
|
-22,208
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,892
|
-2,567
|
-1,650
|
-16,326
|
-2,997
|
-
|
-2,988
|
-3,704
|
-5,170
|
-
|
-7,665
|
-51,488
|
-9,186
|
-
|
-8,767
|
-5,917
|
-60,616
|
-5,098
|
-11,941
|
-9,800
|
-15,536
|
-15,030
|
-9,369
|
-68,945
|
-221,648
|
-96,783
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,712
|
2,609
|
0
|
912
|
512
|
-
|
145
|
510
|
1,177
|
-
|
416
|
89
|
5,777
|
-
|
-
|
1,525
|
2,840
|
2,197
|
4,293
|
3,321
|
8,985
|
885
|
14,097
|
3,568
|
295
|
91,369
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,289
|
300
|
100
|
4,000
|
300
|
-
|
-
|
2,000
|
3,400
|
-
|
-
|
2,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-7,266
|
-5,320
|
-1,898
|
10,471
|
-6,604
|
-
|
-1,983
|
-5,085
|
-304
|
-
|
5,045
|
38,212
|
-20,572
|
-
|
-4,820
|
-22,506
|
34,670
|
-5,585
|
-3,233
|
-7,681
|
76,092
|
-72,397
|
2,479
|
-66,618
|
-29,267
|
-160,448
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
79,835
|
54,537
|
110,389
|
121,605
|
-110,158
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
11.92
|
6.16
|
9.4
|
7.91
|
-6.02
|