|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
51
|
40
|
52
|
32
|
56
|
32
|
36
|
45
|
50
|
54
|
58
|
57
|
205
|
549
|
|
現金 + 有価証券
|
51
|
40
|
52
|
32
|
56
|
32
|
36
|
45
|
50
|
54
|
58
|
57
|
205
|
549
|
|
売掛金
|
267
|
256
|
267
|
303
|
302
|
318
|
382
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
10
|
9
|
8
|
8
|
7
|
9
|
10
|
12
|
10
|
13
|
21
|
35
|
65
|
59
|
|
流動資産合計
|
387
|
372
|
396
|
413
|
424
|
415
|
489
|
609
|
790
|
811
|
1,027
|
1,307
|
1,911
|
2,790
|
|
有形固定資産
|
42
|
41
|
46
|
55
|
60
|
68
|
87
|
99
|
109
|
117
|
128
|
143
|
208
|
277
|
|
固定資産合計
|
203
|
208
|
204
|
252
|
267
|
292
|
391
|
452
|
714
|
945
|
1,181
|
1,289
|
1,394
|
1,920
|
|
総資産
|
591
|
580
|
601
|
665
|
691
|
708
|
881
|
1,062
|
1,505
|
1,757
|
2,209
|
2,597
|
3,306
|
4,711
|
|
買掛金
|
114
|
100
|
100
|
106
|
106
|
103
|
132
|
176
|
196
|
204
|
254
|
337
|
419
|
654
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
3
|
20
|
-
|
2
|
9
|
4
|
6
|
|
流動負債合計
|
277
|
268
|
269
|
282
|
305
|
317
|
373
|
467
|
607
|
692
|
836
|
1,170
|
1,721
|
2,583
|
|
長期借入金
|
-
|
2
|
-
|
39
|
10
|
1
|
59
|
73
|
205
|
235
|
385
|
247
|
39
|
62
|
|
固定負債合計
|
29
|
24
|
18
|
61
|
21
|
14
|
89
|
97
|
311
|
368
|
566
|
426
|
306
|
423
|
|
総負債
|
307
|
293
|
287
|
344
|
326
|
332
|
463
|
564
|
919
|
1,060
|
1,403
|
1,597
|
2,027
|
3,006
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-20
|
-7
|
14
|
29
|
69
|
123
|
168
|
268
|
368
|
502
|
628
|
854
|
1,147
|
1,627
|
|
株主資本
|
283
|
287
|
314
|
321
|
365
|
376
|
417
|
498
|
585
|
696
|
805
|
999
|
1,277
|
1,704
|
|
有利子負債合計
|
-
|
2
|
-
|
39
|
11
|
2
|
60
|
76
|
226
|
235
|
388
|
256
|
44
|
68
|
|
純有利子負債
|
-
|
-39
|
-
|
7
|
-46
|
-30
|
23
|
31
|
175
|
180
|
329
|
199
|
-161
|
-482
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
0.73
|
-
|
12.29
|
3.01
|
0.68
|
14.48
|
15.44
|
38.64
|
33.85
|
48.16
|
25.63
|
3.46
|
4.01
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|