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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
457
|
455
|
531
|
507
|
414
|
441
|
453
|
341
|
360
|
472
|
492
|
349
|
436
|
462
|
495
|
554
|
|
株式報酬費用
|
64
|
59
|
69
|
78
|
83
|
100
|
111
|
118
|
127
|
132
|
123
|
120
|
165
|
169
|
164
|
163
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,305
|
2,366
|
2,557
|
4,595
|
2,076
|
2,418
|
2,114
|
1,494
|
2,856
|
1,824
|
371
|
2,704
|
6,428
|
4,509
|
2,824
|
4,514
|
|
資本的支出
|
-224
|
-319
|
-362
|
-274
|
-216
|
-164
|
-186
|
-200
|
-192
|
-243
|
-305
|
-309
|
-348
|
-491
|
-414
|
-584
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,708
|
-5,285
|
-6,533
|
-10,184
|
-8,938
|
-3,931
|
-2,887
|
414
|
-4,141
|
-797
|
-31,902
|
-7,968
|
-4,871
|
-9,488
|
1,039
|
-1,846
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
858
|
897
|
927
|
1,060
|
1,176
|
1,163
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
850
|
661
|
1,605
|
1,453
|
1,763
|
-
|
1,393
|
100
|
200
|
625
|
525
|
|
長期借入れによる収入
|
14
|
1,500
|
523
|
5,044
|
6,570
|
3,091
|
3,735
|
2,490
|
2,438
|
3,866
|
2,557
|
562
|
4,026
|
4,286
|
3,249
|
1,083
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,473
|
1,607
|
3,159
|
2,225
|
1,399
|
2,205
|
5,119
|
1,969
|
2,884
|
4,212
|
2,799
|
3,603
|
1,762
|
1,657
|
5,282
|
1,982
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,172
|
3,423
|
3,754
|
6,326
|
6,775
|
962
|
625
|
-1,786
|
1,452
|
-430
|
31,400
|
5,111
|
-1,085
|
4,655
|
-3,991
|
-2,183
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,395
|
6,080
|
4,018
|
2,410
|
3,930
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.0
|
92.3
|
41.2
|
23.1
|
39.7
|