| （単位：百万ドル） | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -8 | - | - | 1 | -4 | 4 | - | 3 | 4 | -26 | - | -14 | -18 | -18 | - | -10 | -5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 22 | -14 | 13 | 15 | 18 | 13 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| 営業キャッシュフロー | 654 | 630 | -225 | 423 | 259 | 52 | 35 | 26 | 317 | 333 | 52 | 200 | 119 | -142 | 252 | 101 | 154 | -112 | 89 | -239 | 440 | -72 | -370 | 135 | 288 | -205 | 248 | -175 | 365 | 122 | 224 | 369 | 113 | -1,401 | 897 | 230 | 444 | 1,064 | -49 | -447 | 173 | 694 | 824 | 768 | 25 | -69 | 305 | 698 | 365 | 838 | -150 | 389 | 191 | 349 | 83 | -200 | 396 |
| 資本的支出 | -14 | -20 | -8 | -7 | -8 | -6 | -11 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| 投資キャッシュフロー | -181 | -519 | 881 | -232 | -76 | 573 | 22 | 968 | -802 | 131 | -239 | -23 | -1,358 | 580 | -100 | -59 | -942 | -269 | -373 | -910 | -918 | -555 | 512 | -226 | -1,070 | 1,268 | -840 | 916 | -866 | -93 | -1,006 | -1,347 | 55 | -2,482 | -2,744 | 1,777 | -1,519 | -4,072 | 126 | -527 | -144 | 154 | 2,566 | 4,435 | 1,158 | -2,022 | -4,084 | 2,273 | 1,228 | -876 | -408 | 482 | -256 | 693 | -776 | -16 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 32 | 48 | 10 | 0 | 2 | 2 | 24 | 14 | 16 | 3 | 0 | 12 | 75 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 80 | 53 | 52 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 62 | 64 | 146 | 144 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 159 | 228 | 75 | 164 | 365 | 28 | 190 | 335 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 134 | 41 | 588 | 31 | 25 | 14 | 373 | 23 | 19 | 224 | 4 | 3 | -209 | 307 | 4 | 206 | 507 | 6 | 253 | 4 | 2 | 3 | 3 | 138 | 2 | 2 | 2 | 12 | 51 | 1 | 0 | 1 | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -508 | -278 | -561 | -164 | 36 | -691 | -64 | -1,007 | 287 | -221 | 206 | -362 | 1,399 | -353 | -142 | -98 | 704 | 430 | 406 | 1,099 | 357 | 823 | -301 | 98 | 1,145 | -1,084 | 635 | -776 | 462 | -223 | 817 | 1,223 | -398 | 3,745 | 1,736 | -1,360 | 1,053 | 3,049 | 159 | 607 | 201 | -771 | -3,410 | -5,165 | -1,523 | 1,844 | 3,902 | -2,952 | -1,300 | -127 | 448 | -291 | -434 | -936 | 565 | 387 | 508 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 340 | 74 | -208 | 389 | ||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |