|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
198
|
49
|
67
|
104
|
115
|
172
|
104
|
316
|
157
|
249
|
308
|
238
|
340
|
386
|
507
|
|
有価証券
|
240
|
159
|
136
|
129
|
143
|
141
|
130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
439
|
208
|
203
|
233
|
258
|
314
|
235
|
316
|
157
|
249
|
308
|
238
|
340
|
386
|
507
|
|
売掛金
|
9
|
21
|
24
|
29
|
27
|
33
|
44
|
53
|
60
|
64
|
64
|
65
|
58
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
373
|
366
|
300
|
339
|
342
|
395
|
359
|
437
|
304
|
461
|
575
|
559
|
651
|
720
|
781
|
|
有形固定資産
|
38
|
38
|
38
|
40
|
38
|
35
|
39
|
37
|
53
|
51
|
52
|
46
|
35
|
30
|
25
|
|
固定資産合計
|
780
|
784
|
789
|
796
|
798
|
791
|
795
|
794
|
1,239
|
1,418
|
1,485
|
1,458
|
1,369
|
1,381
|
1,303
|
|
総資産
|
1,153
|
1,150
|
1,090
|
1,135
|
1,140
|
1,187
|
1,155
|
1,231
|
1,543
|
1,880
|
2,060
|
2,018
|
2,020
|
2,101
|
2,084
|
|
流動負債合計
|
214
|
187
|
181
|
214
|
149
|
159
|
162
|
128
|
181
|
230
|
265
|
270
|
257
|
287
|
289
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
347
|
347
|
348
|
|
固定負債合計
|
445
|
420
|
404
|
339
|
377
|
370
|
365
|
311
|
322
|
396
|
421
|
570
|
655
|
660
|
644
|
|
総負債
|
659
|
607
|
586
|
553
|
527
|
529
|
527
|
440
|
504
|
626
|
686
|
840
|
912
|
947
|
933
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
1,036
|
1,069
|
984
|
1,022
|
505
|
545
|
529
|
697
|
791
|
930
|
1,027
|
1,187
|
1,015
|
1,194
|
1,256
|
|
株主資本
|
492
|
542
|
496
|
566
|
609
|
648
|
595
|
761
|
857
|
1,041
|
1,136
|
1,114
|
1,045
|
1,128
|
1,095
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
347
|
347
|
348
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-40
|
-160
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.2
|
30.8
|
31.8
|