|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
41
|
39
|
76
|
109
|
234
|
115
|
47
|
57
|
128
|
46
|
51
|
46
|
44
|
|
現金 + 有価証券
|
41
|
39
|
76
|
109
|
234
|
115
|
47
|
57
|
128
|
46
|
51
|
46
|
44
|
|
売掛金
|
228
|
250
|
287
|
138
|
105
|
202
|
206
|
154
|
80
|
123
|
154
|
146
|
153
|
|
商品及び製品
|
455
|
441
|
461
|
424
|
338
|
443
|
479
|
414
|
251
|
241
|
269
|
299
|
265
|
|
流動資産合計
|
774
|
809
|
895
|
717
|
749
|
790
|
766
|
665
|
490
|
446
|
512
|
529
|
495
|
|
有形固定資産
|
152
|
180
|
189
|
186
|
152
|
197
|
177
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
1,118
|
1,359
|
1,326
|
1,168
|
1,085
|
1,404
|
1,063
|
494
|
399
|
344
|
321
|
291
|
320
|
|
総資産
|
1,892
|
2,169
|
2,222
|
1,886
|
1,835
|
2,195
|
1,829
|
1,159
|
889
|
791
|
834
|
821
|
815
|
|
買掛金
|
98
|
100
|
127
|
76
|
73
|
137
|
143
|
98
|
46
|
99
|
118
|
125
|
109
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
280
|
219
|
282
|
151
|
141
|
216
|
236
|
196
|
124
|
175
|
210
|
204
|
201
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
232
|
239
|
129
|
186
|
|
固定負債合計
|
449
|
617
|
543
|
477
|
457
|
569
|
562
|
477
|
358
|
286
|
317
|
204
|
294
|
|
総負債
|
730
|
837
|
825
|
628
|
599
|
786
|
799
|
673
|
483
|
462
|
527
|
408
|
496
|
|
資本金及び資本剰余金
|
765
|
826
|
865
|
892
|
999
|
1,196
|
1,216
|
1,232
|
1,242
|
1,250
|
1,253
|
1,369
|
1,420
|
|
利益剰余金
|
395
|
525
|
699
|
580
|
498
|
438
|
63
|
-504
|
-602
|
-685
|
-681
|
-700
|
-835
|
|
株主資本
|
1,162
|
1,330
|
1,395
|
1,257
|
1,235
|
1,409
|
1,030
|
486
|
406
|
329
|
307
|
412
|
319
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
233
|
239
|
130
|
188
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
186
|
188
|
84
|
143
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70.86
|
78.14
|
31.69
|
58.89
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286
|
266
|
305
|
320
|
309
|