| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 21,716 | 3,452 | 84.1% |
| 現金 + 有価証券 | 21,716 | 3,452 | 84.1% |
| 売掛金 | 98.9 | 488 | 393.8% |
| 商品及び製品 | 667 | 3,046 | 356.6% |
| 流動資産合計 | 23,178 | 8,022 | 65.4% |
| 有形固定資産 | 1,111 | 1,596 | 43.7% |
| 固定資産合計 | 4,578 | 4,423 | 3.4% |
| 総資産 | 27,756 | 12,445 | 55.2% |
| 買掛金 | 1,138 | 1,419 | 24.7% |
| 流動負債合計 | 3,054 | 8,583 | 181.0% |
| 固定負債合計 | 6,349 | 1,558 | 75.5% |
| 総負債 | 9,403 | 10,141 | 7.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 124,007 | 127,703 | 3.0% |
| 利益剰余金 | -108,382 | -127,198 | 17.4% |
| 株主資本 | 18,353 | 2,304 | 87.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 676 | 444 | 34.3% |
| 営業キャッシュフロー | -11,281 | -19,444 | 72.4% |
| 資本的支出 | -144 | -762 | 429.3% |
| 投資キャッシュフロー | -144 | -848 | 489.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 230 | 60.8 | 73.6% |
| 財務キャッシュフロー | 20,179 | 2,027 | 90.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
女性向け医療機器の新興企業。FemBlocによる非外科的永久避妊とFemaSeedの局所卵管内授精を、米53件・外169件の特許で保護して展開。Medtronicが出資、累計1.3億ドル超の調達、21年6月にIPO実施。米国拠点で欧州を含む海外展開。