|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2015/1
|
2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
140
|
153
|
103
|
134
|
59
|
81
|
104
|
67
|
59
|
64
|
130
|
40
|
45
|
84
|
220
|
|
現金 + 有価証券
|
140
|
153
|
103
|
134
|
59
|
81
|
104
|
67
|
59
|
64
|
130
|
40
|
45
|
84
|
220
|
|
売掛金
|
-
|
78
|
102
|
115
|
143
|
127
|
145
|
171
|
172
|
173
|
159
|
196
|
230
|
222
|
226
|
|
商品及び製品
|
126
|
141
|
191
|
191
|
220
|
194
|
203
|
312
|
314
|
300
|
300
|
449
|
544
|
508
|
483
|
|
流動資産合計
|
370
|
400
|
428
|
472
|
469
|
438
|
483
|
589
|
579
|
567
|
619
|
724
|
858
|
853
|
964
|
|
有形固定資産
|
143
|
146
|
171
|
208
|
209
|
190
|
196
|
215
|
207
|
201
|
209
|
210
|
215
|
229
|
223
|
|
固定資産合計
|
409
|
429
|
547
|
579
|
606
|
558
|
556
|
596
|
602
|
627
|
653
|
850
|
836
|
874
|
856
|
|
総資産
|
779
|
829
|
976
|
1,051
|
1,075
|
996
|
1,039
|
1,185
|
1,182
|
1,194
|
1,272
|
1,575
|
1,694
|
1,728
|
1,820
|
|
買掛金
|
39
|
45
|
68
|
57
|
70
|
57
|
63
|
79
|
76
|
82
|
95
|
164
|
139
|
152
|
157
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
109
|
124
|
145
|
138
|
201
|
144
|
157
|
245
|
255
|
185
|
203
|
396
|
405
|
287
|
433
|
|
長期借入金
|
151
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
132
|
146
|
175
|
199
|
212
|
221
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
利益剰余金
|
305
|
350
|
398
|
450
|
492
|
498
|
550
|
604
|
654
|
712
|
764
|
859
|
969
|
1,078
|
1,151
|
|
株主資本
|
419
|
450
|
516
|
598
|
598
|
559
|
615
|
702
|
735
|
798
|
849
|
948
|
1,070
|
1,209
|
1,268
|
|
有利子負債合計
|
152
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
12
|
-4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
36.31
|
33.3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|