| （単位：千ドル） | 2023/6期 | 2024/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 20,323 | 4,896 | 75.9% |
| 現金 + 有価証券 | 20,323 | 4,896 | 75.9% |
| 流動資産合計 | 22,131 | 6,809 | 69.2% |
| 有形固定資産 | 3,056 | 73,872 | 2317.3% |
| 固定資産合計 | 78,768 | 82,695 | 5.0% |
| 総資産 | 100,899 | 89,504 | 11.3% |
| 流動負債合計 | 8,864 | 9,708 | 9.5% |
| 長期借入金 | 37,671 | 64,831 | 72.1% |
| 固定負債合計 | 38,469 | 69,090 | 79.6% |
| 総負債 | 47,333 | 78,798 | 66.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 191,554 | 210,707 | 10.0% |
| 利益剰余金 | -137,988 | -200,001 | 44.9% |
| 株主資本 | 53,566 | 10,706 | 80.0% |
| 有利子負債合計 | 37,671 | 64,831 | 72.1% |
| 純有利子負債 | 17,348 | 59,935 | 245.5% |
| DEレシオ（％） | 70.3 | 605.6 | 761.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/6期 | 2024/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 184 | 5,170 | 2709.8% |
| 株式報酬費用 | 4,953 | 3,490 | 29.5% |
| 営業キャッシュフロー | -30,695 | -26,872 | 12.5% |
| 資本的支出 | -352 | -88 | 75.0% |
| 投資キャッシュフロー | -39,307 | -7,187 | 81.7% |
| 財務キャッシュフロー | 59,268 | 18,632 | 68.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
ボロン・リチウムの探鉱・開発から加工までの事業の新興企業。ホウ酸・炭酸リチウムと下流の高付加価値ボロン材料を展開。親会社再編で2022年3月に本社を米国デラウェアへ移転、2024年1月の改定ノート購入契約等の資金調達イベント。米国南カリフォルニアとオーストラリアを中心に展開。