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（単位：千ドル）
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1Q11
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2Q11
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3Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q16
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q21
|
1Q21
|
1Q22
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1Q23
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1Q24
|
1Q25
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減価償却費
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18,900
|
-
|
-
|
17,800
|
17,500
|
18,000
|
18,100
|
19,000
|
19,900
|
21,000
|
24,400
|
23,600
|
23,800
|
23,600
|
22,100
|
20,000
|
18,500
|
|
株式報酬費用
|
2,500
|
-
|
-
|
3,300
|
2,900
|
3,200
|
3,600
|
4,700
|
3,600
|
4,600
|
4,200
|
2,600
|
1,600
|
1,700
|
2,300
|
600
|
2,300
|
|
営業キャッシュフロー
|
68,200
|
-
|
-
|
37,100
|
7,600
|
39,900
|
13,500
|
92,900
|
33,000
|
1,500
|
-7,200
|
2,200
|
46,800
|
-300
|
15,500
|
18,700
|
46,100
|
|
資本的支出
|
-21,200
|
-
|
-
|
-12,800
|
-32,800
|
-50,700
|
-25,200
|
-34,100
|
-35,600
|
-42,700
|
-34,200
|
-16,600
|
-33,600
|
-11,100
|
-10,000
|
-12,700
|
-10,000
|
|
投資キャッシュフロー
|
-20,800
|
-
|
-
|
-9,900
|
-24,500
|
-50,300
|
-22,300
|
-33,700
|
-34,500
|
-413,900
|
-29,600
|
-16,100
|
-25,900
|
-16,600
|
79,600
|
3,900
|
-8,800
|
|
配当金の支払額
|
-
|
5,900
|
6,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,900
|
19,800
|
84,800
|
66,400
|
17,500
|
8,200
|
0
|
7,800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,600
|
|
長期借入れによる収入
|
117,500
|
-
|
-
|
70,600
|
168,700
|
160,000
|
244,400
|
150,300
|
178,100
|
578,000
|
326,400
|
271,900
|
185,700
|
262,500
|
143,400
|
79,300
|
148,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
188,400
|
-
|
-
|
115,500
|
148,300
|
129,500
|
170,200
|
128,200
|
143,400
|
138,700
|
290,800
|
257,900
|
193,400
|
227,500
|
210,500
|
79,300
|
159,500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-65,000
|
-
|
-
|
-46,400
|
1,700
|
6,300
|
500
|
-50,200
|
6,000
|
423,100
|
35,200
|
200
|
-12,700
|
26,700
|
-75,900
|
-16,000
|
-34,500
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,200
|
-11,400
|
5,500
|
6,000
|
36,100
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.21
|
-1.0
|
0.49
|
0.54
|
3.29
|