|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
70
|
50
|
67
|
86
|
89
|
114
|
71
|
46
|
65
|
120
|
117
|
127
|
175
|
|
現金 + 有価証券
|
70
|
50
|
67
|
86
|
89
|
114
|
71
|
46
|
65
|
120
|
117
|
127
|
175
|
|
商品及び製品
|
44
|
65
|
91
|
93
|
330
|
276
|
275
|
265
|
190
|
263
|
288
|
312
|
334
|
|
流動資産合計
|
210
|
241
|
307
|
325
|
892
|
842
|
789
|
740
|
624
|
1,129
|
1,130
|
1,306
|
1,403
|
|
有形固定資産
|
73
|
93
|
113
|
112
|
236
|
230
|
251
|
336
|
373
|
462
|
538
|
632
|
717
|
|
固定資産合計
|
146
|
266
|
406
|
431
|
1,253
|
1,220
|
1,318
|
1,698
|
1,747
|
2,707
|
2,774
|
2,983
|
3,073
|
|
総資産
|
357
|
507
|
714
|
757
|
2,145
|
2,062
|
2,107
|
2,439
|
2,372
|
3,836
|
3,905
|
4,290
|
4,477
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
35
|
31
|
42
|
46
|
143
|
120
|
133
|
202
|
206
|
392
|
295
|
335
|
339
|
|
長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
6
|
124
|
223
|
279
|
551
|
466
|
656
|
886
|
881
|
1,636
|
1,729
|
1,957
|
2,083
|
|
総負債
|
41
|
155
|
266
|
325
|
695
|
587
|
789
|
1,089
|
1,088
|
2,028
|
2,025
|
2,293
|
2,423
|
|
資本金及び資本剰余金
|
148
|
159
|
188
|
202
|
1,218
|
1,220
|
1,225
|
1,232
|
1,222
|
1,725
|
1,735
|
1,741
|
1,768
|
|
利益剰余金
|
333
|
413
|
582
|
643
|
387
|
494
|
606
|
727
|
789
|
866
|
1,060
|
1,218
|
1,411
|
|
株主資本
|
315
|
352
|
448
|
431
|
1,449
|
1,475
|
1,318
|
1,350
|
1,283
|
1,808
|
1,879
|
1,996
|
2,054
|
|
有利子負債合計
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|