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（単位：千ドル）
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
-
|
1,724
|
1,915
|
2,182
|
2,296
|
2,302
|
2,902
|
4,300
|
5,314
|
12,354
|
13,792
|
12,173
|
12,099
|
10,209
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,132
|
10,223
|
17,995
|
7,057
|
9,737
|
9,577
|
21,598
|
31,500
|
44,700
|
51,185
|
95,715
|
90,027
|
108,508
|
85,512
|
|
資本的支出
|
-1,374
|
-449
|
-747
|
-989
|
-1,231
|
-2,707
|
-4,676
|
-4,057
|
-7,892
|
-4,398
|
-7,125
|
-15,522
|
-3,688
|
-3,325
|
|
投資キャッシュフロー
|
-11,787
|
-34,626
|
-40,867
|
-78,693
|
-56,507
|
-112,301
|
-141,404
|
-8,808
|
-62,682
|
-259,128
|
-207,355
|
-706,889
|
327,995
|
-148,302
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
0
|
0
|
-
|
5,229
|
8,067
|
5,171
|
22,180
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
31,675
|
133,340
|
47,000
|
180,000
|
194,340
|
252,000
|
198,800
|
105,000
|
364,715
|
212,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
34,750
|
123,601
|
31,770
|
155,653
|
173,468
|
293,321
|
173,633
|
168,680
|
258,673
|
321,172
|
114,647
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6,142
|
32,098
|
31,246
|
77,000
|
43,410
|
123,582
|
149,608
|
44,493
|
27,739
|
601,633
|
468,799
|
-157,536
|
-226,671
|
-71,946
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,787
|
88,590
|
74,505
|
104,820
|
82,187
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.09
|
50.12
|
37.18
|
30.75
|
22.22
|