| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 161 | 131 | 18.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 109 | 93.6 | 13.8% |
| 売上総利益 | 52.5 | 37.7 | 28.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 49.9 | 37.5 | 24.8% |
| 営業費用 | 1,259 | 60.8 | 95.2% |
| 営業利益 | -1,207 | -23.2 | 98.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -1,117 | -1.52 | 99.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -693.3 | -1.2 | 99.8% |
| 法人税等合計 | -6.66 | -0.08 | 98.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -489 | 16.1 | 103.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 10,713 | 5,573 | 48.0% |
| 現金 + 有価証券 | 10,713 | 5,573 | 48.0% |
| 売掛金 | 28,641 | 21,518 | 24.9% |
| 商品及び製品 | 15,718 | 10,015 | 36.3% |
| 流動資産合計 | 58,660 | 39,131 | 33.3% |
| 有形固定資産 | 47,703 | 46,277 | 3.0% |
| 固定資産合計 | 311,855 | 290,632 | 6.8% |
| 総資産 | 370,515 | 329,763 | 11.0% |
| 買掛金 | 7,982 | 9,018 | 13.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 42,744 | 159,801 | 273.9% |
| 流動負債合計 | 66,104 | 179,404 | 171.4% |
| 長期借入金 | 114,327 | － | － |
| 固定負債合計 | 160,440 | 9,407 | 94.1% |
| 総負債 | 226,544 | 188,811 | 16.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 587,955 | 594,401 | 1.1% |
| 利益剰余金 | -536,084 | -521,744 | 2.7% |
| 株主資本 | 51,764 | 72,550 | 40.2% |
| 有利子負債合計 | 157,071 | 159,801 | 1.7% |
| 純有利子負債 | 146,358 | 154,228 | 5.4% |
| DEレシオ（％） | 303.4 | 220.3 | 27.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 24,896 | 25,137 | 1.0% |
| 株式報酬費用 | 7,386 | 4,127 | 44.1% |
| 営業キャッシュフロー | 3,080 | -1,647 | 153.5% |
| 資本的支出 | -13,189 | -4,993 | 62.1% |
| 投資キャッシュフロー | -13,189 | -4,993 | 62.1% |
| 財務キャッシュフロー | 572 | 1,500 | 162.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
デジタル製造によるオンデマンドのカスタム部品製造の有力企業。クイックターン対応の見積・製造プラットフォームを展開。24年2月にCOREによる買収合意、CORE系投資家が約62.6%保有。米国11拠点（テキサス等）で製造・展開。