|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
|
減価償却費
|
971
|
912
|
884
|
818
|
743
|
868
|
698
|
671
|
686
|
604
|
624
|
601
|
743
|
534
|
537
|
520
|
452
|
477
|
396
|
351
|
293
|
283
|
316
|
237
|
206
|
269
|
179
|
166
|
164
|
132
|
127
|
95
|
96
|
79
|
33
|
63
|
65
|
62
|
57
|
48
|
45
|
47
|
35
|
33
|
26
|
25
|
25
|
|
株式報酬費用
|
1,530
|
1,434
|
1,393
|
1,115
|
1,057
|
1,021
|
890
|
240
|
126
|
410
|
411
|
420
|
373
|
259
|
308
|
422
|
366
|
252
|
290
|
346
|
214
|
-101
|
397
|
104
|
-260
|
39
|
-23
|
29
|
29
|
29
|
9
|
16
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
8
|
19
|
7
|
3
|
5
|
|
営業キャッシュフロー
|
-653
|
-
|
389
|
-2,861
|
-7,080
|
-
|
-1,793
|
-5,031
|
-671
|
-3,642
|
337
|
1,097
|
-1,474
|
530
|
-268
|
-1,380
|
-2,379
|
-2,298
|
-1,997
|
-1,795
|
-3,337
|
-2,296
|
133
|
-1,600
|
-1,600
|
-1,023
|
1,212
|
700
|
-300
|
-1,180
|
-105
|
180
|
-1,476
|
-500
|
-399
|
-277
|
375
|
1,000
|
100
|
-400
|
-400
|
-200
|
200
|
-1,500
|
-100
|
200
|
-100
|
|
資本的支出
|
-238
|
-694
|
-187
|
-1,426
|
-536
|
-340
|
-581
|
-537
|
-8
|
-412
|
-255
|
-74
|
-361
|
-71
|
-173
|
-333
|
-237
|
-55
|
-103
|
-9
|
-22
|
-162
|
-45
|
-1
|
34
|
-86
|
-2
|
-27
|
-19
|
-50
|
-43
|
-137
|
3
|
3
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-42
|
-20
|
-39
|
-44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3
|
|
投資キャッシュフロー
|
145
|
-
|
-321
|
2,637
|
2,850
|
-
|
133
|
881
|
1,442
|
114
|
-1,930
|
-136
|
-2,903
|
1,792
|
-270
|
61
|
-330
|
2,961
|
4,282
|
1,544
|
946
|
359
|
-108
|
1
|
-2
|
-76
|
-28
|
-31
|
-81
|
-7
|
-69
|
-159
|
39
|
45
|
-95
|
58
|
-28
|
34
|
-40
|
708
|
-778
|
-74
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-3
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-1
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,358
|
-4
|
-27
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
489
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
307
|
-
|
202
|
421
|
0
|
-
|
697
|
0
|
8,731
|
0
|
-217
|
-163
|
-187
|
-4,873
|
31
|
-505
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-10
|
-17
|
0
|
351
|
2,358
|
-4
|
-27
|
1,432
|
-490
|
0
|
0
|
944
|
0
|
754
|
-1,000
|
0
|
-
|
-
|
875
|
-40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-77
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-103
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4.5
|