|
（単位：百万ドル）
|
2011/9
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
現金同等物
|
23
|
48
|
36
|
56
|
59
|
65
|
164
|
286
|
162
|
312
|
263
|
214
|
228
|
179
|
|
現金 + 有価証券
|
23
|
48
|
36
|
56
|
59
|
65
|
164
|
286
|
162
|
312
|
263
|
214
|
228
|
179
|
|
商品及び製品
|
90
|
109
|
145
|
139
|
124
|
140
|
154
|
166
|
179
|
95
|
110
|
151
|
166
|
191
|
|
流動資産合計
|
356
|
481
|
537
|
676
|
555
|
482
|
580
|
757
|
605
|
593
|
610
|
644
|
719
|
728
|
|
有形固定資産
|
78
|
108
|
116
|
105
|
75
|
58
|
57
|
73
|
67
|
56
|
53
|
56
|
68
|
65
|
|
固定資産合計
|
400
|
736
|
808
|
727
|
656
|
501
|
443
|
489
|
477
|
603
|
656
|
703
|
747
|
764
|
|
総資産
|
756
|
1,218
|
1,345
|
1,403
|
1,212
|
983
|
1,024
|
1,246
|
1,083
|
1,197
|
1,266
|
1,347
|
1,467
|
1,493
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
21
|
30
|
10
|
74
|
-
|
-
|
190
|
0
|
0
|
-
|
-
|
34
|
103
|
|
流動負債合計
|
64
|
107
|
141
|
124
|
208
|
94
|
72
|
259
|
91
|
132
|
155
|
152
|
191
|
269
|
|
長期借入金
|
17
|
198
|
215
|
356
|
306
|
283
|
284
|
226
|
238
|
251
|
264
|
312
|
325
|
224
|
|
固定負債合計
|
27
|
221
|
233
|
367
|
312
|
294
|
291
|
242
|
247
|
415
|
439
|
502
|
529
|
419
|
|
総負債
|
92
|
329
|
375
|
492
|
520
|
389
|
364
|
502
|
338
|
547
|
594
|
655
|
721
|
688
|
|
資本金及び資本剰余金
|
242
|
268
|
320
|
332
|
310
|
318
|
348
|
397
|
407
|
398
|
340
|
345
|
346
|
348
|
|
利益剰余金
|
422
|
565
|
599
|
547
|
423
|
319
|
351
|
392
|
389
|
318
|
326
|
402
|
431
|
507
|
|
株主資本
|
664
|
834
|
914
|
875
|
676
|
594
|
662
|
748
|
744
|
649
|
672
|
692
|
745
|
804
|
|
有利子負債合計
|
17
|
219
|
246
|
428
|
272
|
283
|
284
|
416
|
238
|
251
|
264
|
312
|
360
|
327
|
|
純有利子負債
|
-7
|
171
|
210
|
371
|
213
|
217
|
120
|
130
|
76
|
-62
|
0
|
98
|
131
|
147
|
|
DEレシオ（％）
|
2.63
|
26.34
|
26.94
|
48.92
|
40.24
|
47.67
|
43.0
|
55.73
|
32.03
|
38.7
|
39.3
|
45.2
|
48.29
|
40.68
|