|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
82
|
103
|
148
|
176
|
205
|
213
|
86
|
104
|
127
|
225
|
143
|
125
|
145
|
171
|
165
|
|
現金 + 有価証券
|
82
|
103
|
148
|
176
|
205
|
213
|
86
|
104
|
127
|
225
|
143
|
125
|
145
|
171
|
165
|
|
売掛金
|
55
|
73
|
76
|
80
|
92
|
113
|
135
|
164
|
171
|
147
|
194
|
259
|
308
|
304
|
343
|
|
流動資産合計
|
166
|
207
|
252
|
302
|
339
|
378
|
452
|
499
|
541
|
609
|
578
|
612
|
679
|
795
|
829
|
|
有形固定資産
|
42
|
40
|
34
|
45
|
47
|
49
|
66
|
73
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
4
|
13
|
8
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
184
|
162
|
138
|
165
|
170
|
209
|
|
総資産
|
377
|
435
|
463
|
573
|
650
|
706
|
824
|
1,061
|
1,183
|
1,247
|
1,282
|
1,346
|
1,441
|
1,618
|
1,702
|
|
買掛金
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
3
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
5
|
5
|
4
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
21
|
40
|
25
|
260
|
30
|
65
|
4
|
4
|
|
流動負債合計
|
72
|
74
|
76
|
90
|
107
|
124
|
144
|
155
|
229
|
221
|
495
|
277
|
326
|
290
|
324
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
50
|
60
|
35
|
50
|
263
|
194
|
201
|
-
|
220
|
135
|
283
|
293
|
|
固定負債合計
|
-
|
14
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
98
|
91
|
97
|
154
|
185
|
174
|
224
|
443
|
513
|
528
|
589
|
587
|
552
|
688
|
789
|
|
利益剰余金
|
147
|
188
|
236
|
269
|
320
|
382
|
427
|
484
|
551
|
641
|
756
|
899
|
1,083
|
1,281
|
1,532
|
|
株主資本
|
278
|
344
|
366
|
419
|
465
|
532
|
600
|
618
|
670
|
719
|
693
|
758
|
889
|
929
|
912
|