|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
3Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
718
|
737
|
800
|
562
|
588
|
776
|
1,017
|
908
|
948
|
1,063
|
1,274
|
1,501
|
1,460
|
-
|
-
|
1,378
|
-
|
-
|
2,104
|
-
|
-
|
1,024
|
860
|
880
|
905
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,861
|
-
|
-
|
-
|
-
|
994
|
859
|
165
|
1,490
|
1,473
|
1,201
|
1,502
|
1,044
|
-
|
-
|
1,080
|
-
|
-
|
-1,261
|
-
|
-
|
1,782
|
484
|
992
|
1,200
|
|
資本的支出
|
-878
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,496
|
-1,447
|
-1,217
|
-1,784
|
-2,202
|
-2,114
|
-1,880
|
-1,873
|
-1,702
|
-1,687
|
-2,016
|
-1,757
|
-1,833
|
-2,140
|
-1,900
|
-1,930
|
-1,922
|
-1,881
|
-1,767
|
-1,946
|
|
投資キャッシュフロー
|
-709
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-640
|
-1,471
|
-1,011
|
-1,751
|
-8,548
|
-2,411
|
-1,857
|
-1,786
|
-
|
-
|
-2,075
|
-
|
-
|
95
|
-
|
-
|
-1,819
|
-1,871
|
-1,767
|
-1,942
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
149
|
950
|
1,206
|
151
|
763
|
1,130
|
402
|
-
|
-
|
2,652
|
-
|
-
|
1,705
|
-
|
-
|
4,301
|
3,925
|
2,625
|
2,425
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
451
|
1
|
1,150
|
580
|
116
|
65
|
1,241
|
352
|
-
|
-
|
1,032
|
-
|
-
|
79
|
-
|
-
|
6
|
857
|
901
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-638
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-649
|
-102
|
151
|
208
|
1,533
|
1,184
|
264
|
275
|
-
|
-
|
1,865
|
-
|
-
|
2,334
|
-
|
-
|
1,416
|
1,380
|
982
|
1,385
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|