|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
22
|
32
|
51
|
50
|
86
|
131
|
221
|
285
|
215
|
343
|
314
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
22
|
32
|
51
|
50
|
86
|
131
|
221
|
288
|
215
|
343
|
314
|
|
売掛金
|
68
|
75
|
77
|
83
|
100
|
106
|
95
|
113
|
131
|
126
|
137
|
|
流動資産合計
|
116
|
134
|
158
|
168
|
216
|
276
|
359
|
436
|
389
|
561
|
529
|
|
有形固定資産
|
33
|
29
|
38
|
37
|
36
|
43
|
43
|
48
|
56
|
62
|
62
|
|
固定資産合計
|
802
|
755
|
727
|
734
|
711
|
735
|
713
|
708
|
742
|
1,498
|
1,328
|
|
総資産
|
919
|
890
|
885
|
902
|
927
|
1,011
|
1,072
|
1,144
|
1,131
|
2,060
|
1,857
|
|
買掛金
|
18
|
22
|
40
|
41
|
47
|
39
|
43
|
28
|
46
|
66
|
58
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
19
|
19
|
19
|
46
|
14
|
14
|
14
|
19
|
20
|
23
|
23
|
|
流動負債合計
|
121
|
104
|
129
|
147
|
136
|
144
|
152
|
152
|
208
|
298
|
279
|
|
長期借入金
|
665
|
647
|
599
|
557
|
524
|
510
|
481
|
444
|
389
|
946
|
925
|
|
固定負債合計
|
686
|
666
|
648
|
607
|
574
|
595
|
577
|
521
|
448
|
1,126
|
1,058
|
|
総負債
|
808
|
770
|
777
|
754
|
711
|
740
|
730
|
674
|
656
|
1,424
|
1,338
|
|
資本金及び資本剰余金
|
81
|
60
|
0
|
6
|
6
|
0
|
6
|
8
|
0
|
37
|
7
|
|
利益剰余金
|
29
|
65
|
116
|
148
|
228
|
296
|
379
|
506
|
487
|
538
|
599
|
|
株主資本
|
111
|
119
|
108
|
147
|
215
|
271
|
342
|
470
|
474
|
598
|
475
|
|
有利子負債合計
|
684
|
666
|
619
|
603
|
538
|
525
|
495
|
464
|
410
|
970
|
948
|
|
純有利子負債
|
662
|
634
|
567
|
553
|
451
|
394
|
274
|
175
|
194
|
626
|
634
|
|
DEレシオ（％）
|
615.0
|
557.5
|
572.6
|
408.0
|
249.7
|
193.4
|
144.6
|
98.8
|
86.4
|
162.2
|
199.4
|