| （単位：千ドル） | 2021/12期 | 2022/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 69,754 | 49,098 | 29.6% |
| 現金 + 有価証券 | 69,754 | 49,098 | 29.6% |
| 流動資産合計 | 71,026 | 51,573 | 27.4% |
| 有形固定資産 | 6,622 | 4,842 | 26.9% |
| 固定資産合計 | 16,845 | 12,868 | 23.6% |
| 総資産 | 87,871 | 64,441 | 26.7% |
| 買掛金 | 1,601 | 1,764 | 10.2% |
| 流動負債合計 | 17,362 | 12,395 | 28.6% |
| 長期借入金 | 46,557 | 43,614 | 6.3% |
| 固定負債合計 | 61,842 | 57,038 | 7.8% |
| 総負債 | 79,204 | 69,433 | 12.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 54 | 6 | 88.9% |
| 利益剰余金 | -414,700 | -529,200 | 27.6% |
| 株主資本 | 8,667 | -4,992 | 157.6% |
| 有利子負債合計 | 46,557 | 43,614 | 6.3% |
| 純有利子負債 | -23,197 | -5,484 | 76.4% |
| DEレシオ（％） | 537.2 | -873.7 | 262.6% |
| （単位：千ドル） | 2021/12期 | 2022/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 15,846 | 15,158 | 4.3% |
| 営業キャッシュフロー | -96,725 | -101,235 | 4.7% |
| 資本的支出 | -1,519 | -622 | 59.1% |
| 投資キャッシュフロー | -1,481 | -622 | 58.0% |
| 長期借入れによる収入 | 14,778 | 44,487 | 201.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 47,610 | － |
| 財務キャッシュフロー | 97,540 | 81,655 | 16.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
微生物由来治療薬の新興企業。経口微生物製剤EDP1815を中心とした免疫・炎症領域の開発を展開。2021年2月の公募で7,760万ドル、2022年5月の公募で7,920万ドルを調達。2023年1月に人員削減約45%。米国・欧州・中東・アフリカで展開。