| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 67.9 | 259 | 281.3% |
| 現金 + 有価証券 | 67.9 | 259 | 281.3% |
| 売掛金 | 247 | 258 | 4.6% |
| 流動資産合計 | 390 | 595 | 52.8% |
| 有形固定資産 | 7,884 | 7,992 | 1.4% |
| 固定資産合計 | 10,056 | 11,114 | 10.5% |
| 総資産 | 10,446 | 11,709 | 12.1% |
| 買掛金 | 60.5 | 60.9 | 0.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 98.8 | 300 | 203.3% |
| 流動負債合計 | 413 | 783 | 89.4% |
| 固定負債合計 | 7,952 | 8,738 | 9.9% |
| 総負債 | 8,365 | 9,521 | 13.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,974 | 3,977 | 0.1% |
| 利益剰余金 | -3,054 | -2,932 | 4.0% |
| 株主資本 | 1,399 | 1,044 | 25.4% |
| 有利子負債合計 | 98.8 | 300 | 203.3% |
| 純有利子負債 | 30.9 | 40.9 | 32.1% |
| DEレシオ（％） | 7.1 | 28.7 | 306.4% |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 272 | 279 | 2.6% |
| 株式報酬費用 | 15.8 | 39.3 | 148.8% |
| 営業キャッシュフロー | 846 | 1,016 | 20.1% |
| 資本的支出 | -377 | -398 | 5.6% |
| 投資キャッシュフロー | -567 | -1,070 | 88.7% |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -346 | 245 | 170.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
天然ガスの集荷・輸送・貯蔵事業の米国最大手。パイプライン網と混合用水システム（埋設約53マイル、貯水容量35万バレル）を展開。2023年に主要幹線を完成、営業収入の約70％が予約料中心。アパラチア盆地・ペンシルベニア中心の展開地域。