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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
1,705
|
1,745
|
1,771
|
2,012
|
2,127
|
2,117
|
2,123
|
2,078
|
2,040
|
2,182
|
2,258
|
2,243
|
2,190
|
2,244
|
2,444
|
2,537
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,926
|
3,129
|
2,940
|
3,189
|
3,890
|
3,291
|
2,999
|
2,624
|
2,385
|
2,817
|
2,690
|
2,301
|
2,585
|
4,294
|
4,489
|
5,151
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-107
|
-36
|
-4,838
|
-7,685
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,574
|
-3,447
|
-3,640
|
-2,602
|
-2,954
|
-2,609
|
-3,850
|
-3,841
|
-4,106
|
-4,510
|
-4,772
|
-6,179
|
-5,710
|
-4,629
|
-5,849
|
-7,109
|
|
自己株式の取得による支出
|
878
|
-
|
0
|
0
|
183
|
99
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
3,871
|
2,991
|
3,478
|
3,746
|
3,100
|
3,502
|
6,801
|
1,809
|
8,036
|
9,304
|
12,619
|
8,308
|
6,020
|
4,273
|
7,899
|
5,750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
4,178
|
2,437
|
3,130
|
3,815
|
2,323
|
3,462
|
5,311
|
1,585
|
6,966
|
7,619
|
8,152
|
4,828
|
5,996
|
5,136
|
5,054
|
3,502
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,768
|
-283
|
538
|
-381
|
-253
|
-754
|
688
|
810
|
1,420
|
1,638
|
3,416
|
2,562
|
2,906
|
243
|
2,087
|
3,028
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,479
|
4,259
|
-350
|
-2,534
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.0
|
35.1
|
-2.9
|
-19.6
|