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Escalade, Incorporated【ESCA】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 3,308 3,120 992 1,313 1,075 942 1,065 1,213 1,071 1,269 1,147 1,158 1,026 1,104 1,501 1,207 1,406 1,610 1,888 984 762 901 1,291 975 743 913 1,216 927 801 936 1,330 1,000 765 928 1,306 1,018 764 1,134 1,575 1,226 900 1,473 2,130 1,604 856 1,396 1,402 1,423 1,450 1,373 1,378 1,940 1,350 1,239 1,262 1,266 1,296
株式報酬費用 92 238 135 171 126 142 130 178 131 118 133 189 125 107 192 141 279 107 136 -13 168 114 174 103 131 161 209 98 136 144 197 68 104 136 357 263 260 111 326 229 236 388 688 377 521 459 458 546 545 429 497 503 503 467 495 506 183
営業キャッシュフロー -1,219 3,625 150 5,008 2,113 -713 4,431 715 -568 - 9,548 - -2,782 2,889 7,361 -5,397 10,610 1,677 2,704 -2,469 - 5,869 3,012 -453 4,935 3,674 2,970 -1,660 1,522 248 -55 6,995 8,850 3,859 12,881 -5,871 -8,236 -10,242 9,748 -2,555 3,988 -2,872 2,547 -5,468 14,317 4,516 8,380 14,810 20,622 7 13,292 10,460 12,290 3,791 13,292 -965 14,896
資本的支出 -420 -971 -533 -928 -370 -592 -181 -898 -794 -482 -279 -633 -768 -468 -1,920 -1,512 -1,167 -546 -1,271 -389 -447 -197 -1,185 -916 -447 -206 -655 -985 -972 -623 -754 -472 -336 -351 -710 -2,003 -2,391 -1,451 -2,827 -4,003 -1,415 -730 -806 -256 -319 -704 -364 -500 -517 -357 -817 -308 -556 -543 -433 -291 -1,245
投資キャッシュフロー 2,798 -711 -83 -1,624 -369 -1,831 -930 -897 -1,164 - -22 - -669 -468 -292 -11,062 -2,473 -9,812 -1,271 1,346 - -1,594 -1,185 -916 -495 -206 34,068 -985 -8,005 -623 -1,515 -472 -336 -486 -707 -2,003 -17,836 -1,409 -2,827 -4,002 -1,415 -35,346 -1,947 -216 -319 -704 -364 -495 -382 -307 -775 5,357 -346 -543 -433 -2,091 -1,745
配当金の支払額 - -20 - - 1,072 1,111 1,084 1,080 1,218 1,240 1,244 1,254 1,396 1,403 1,553 1,555 1,561 1,568 1,574 1,567 1,573 1,650 1,652 1,652 1,653 1,801 1,803 1,806 1,805 1,809 1,809 1,805 1,781 1,762 1,769 1,984 1,951 1,950 1,937 1,917 1,889 2,038 2,038 2,039 2,039 2,059 2,061 2,060 0 2,063 2,079 2,082 2,082 2,061 2,075 2,071 2,070
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 139 1,919 855 1,326 0 0 5,413 1,003 3,417 4,691 1,323 - - - - - - - - - - - - 1,381 790 0 927
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,000 0 0 60,887 13,954 15,446 15,095 12,218 12,888 8,985 0 6,151 14,200 29,099 21,892 12,311 679 5,627 2,187 75,551 49,072 113,594 30,126 39,273 72,830 51,741 55,784 17,014 35,231 26,965 13,866 17,936 36,798 30,363 19,490 28,134 4,806 4,240 16,015 1,147
長期借入金の返済による支出 500 500 - - 500 0 634 1,270 137 -2,487 389 781 392 394 793 399 -1 400 930 314 61,941 15,142 16,061 12,743 15,085 13,318 31,676 0 6,151 10,538 25,368 24,063 17,533 679 5,627 2,187 45,478 32,238 110,501 21,110 40,752 30,376 50,551 50,256 28,844 34,887 38,238 25,779 39,079 34,168 40,722 33,161 32,034 6,592 6,026 17,801 2,932
財務キャッシュフロー 681 -3,663 -1,187 -4,487 -117 1,976 -4,039 19 1,619 - -8,905 - 5,544 -4,131 -6,323 16,892 -8,856 9,413 -1,430 2,166 - -2,752 -2,083 735 -4,514 -2,177 -24,329 -1,806 -1,814 1,850 1,869 -5,895 -7,858 -3,088 -1,672 -1,984 22,766 14,025 -2,159 2,408 -4,691 40,236 -797 3,489 -14,031 -1,715 -13,503 -13,973 -21,143 567 -12,438 -15,753 -8,176 -5,228 -4,651 -3,857 -4,782
フリーキャッシュフロー - - - 11,734 3,248 12,859 -1,256 13,651
FCFマージン（％） - - - 18.4 5.9 23.7 -1.9 21.8
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