|
（単位：百万ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
201
|
81
|
8
|
365
|
473
|
295
|
407
|
486
|
493
|
402
|
507
|
231
|
481
|
373
|
486
|
82
|
499
|
478
|
671
|
524
|
436
|
471
|
584
|
512
|
177
|
520
|
709
|
376
|
428
|
496
|
570
|
514
|
420
|
585
|
490
|
186
|
411
|
396
|
712
|
442
|
371
|
469
|
847
|
712
|
69
|
578
|
521
|
477
|
291
|
670
|
555
|
642
|
1,040
|
1,057
|
1,099
|
916
|
|
資本的支出
|
-281
|
-328
|
-305
|
-391
|
-389
|
-312
|
-374
|
-384
|
-349
|
-376
|
-394
|
-487
|
-363
|
-378
|
-437
|
-547
|
-432
|
-438
|
-491
|
-618
|
-524
|
-624
|
-496
|
-706
|
-608
|
-645
|
-634
|
-639
|
-675
|
-704
|
-752
|
-783
|
-726
|
-675
|
-702
|
-842
|
-689
|
-735
|
-788
|
-964
|
-765
|
-785
|
-804
|
-1,090
|
-978
|
-1,063
|
-1,087
|
-1,212
|
-1,150
|
-1,072
|
-1,071
|
-1,189
|
-1,008
|
-1,043
|
-1,126
|
-984
|
|
投資キャッシュフロー
|
-283
|
-309
|
-303
|
-407
|
-447
|
-271
|
-342
|
-383
|
-352
|
-371
|
-402
|
-469
|
-365
|
-352
|
-443
|
-501
|
-425
|
-443
|
-495
|
-790
|
-530
|
-649
|
-460
|
-1,573
|
-480
|
-668
|
-559
|
-685
|
-923
|
-672
|
-859
|
-823
|
-718
|
-673
|
-620
|
-2,120
|
-705
|
-794
|
-921
|
-1,030
|
-859
|
-941
|
-1,130
|
-1,203
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-1,052
|
-1,347
|
-1,562
|
-912
|
-1,447
|
-1,485
|
-393
|
-1,213
|
-1,000
|
-1,104
|
-1,190
|
-1,014
|
|
長期借入れによる収入
|
260
|
245
|
300
|
550
|
400
|
950
|
0
|
330
|
400
|
250
|
0
|
75
|
450
|
300
|
75
|
400
|
500
|
300
|
0
|
0
|
600
|
350
|
300
|
1,250
|
1,150
|
0
|
150
|
900
|
0
|
1,000
|
475
|
45
|
750
|
190
|
1,420
|
400
|
350
|
1,175
|
1,625
|
80
|
1,300
|
2,050
|
695
|
0
|
1,550
|
1,811
|
979
|
858
|
1,350
|
2,500
|
550
|
101
|
1,201
|
526
|
312
|
902
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
245
|
-
|
571
|
-
|
-
|
479
|
89
|
75
|
301
|
200
|
-1
|
0
|
166
|
50
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
150
|
0
|
170
|
425
|
150
|
710
|
0
|
189
|
250
|
0
|
0
|
550
|
220
|
50
|
31
|
25
|
572
|
450
|
120
|
0
|
770
|
0
|
5
|
400
|
400
|
453
|
350
|
805
|
-
|
-
|
360
|
689
|
300
|
75
|
375
|
650
|
|
財務キャッシュフロー
|
82
|
216
|
570
|
13
|
-12
|
-50
|
-45
|
-119
|
-97
|
-88
|
-98
|
234
|
-85
|
-58
|
-45
|
406
|
-49
|
-49
|
-176
|
254
|
108
|
156
|
-24
|
971
|
578
|
-94
|
-139
|
383
|
393
|
233
|
272
|
272
|
313
|
131
|
780
|
1,369
|
203
|
589
|
57
|
589
|
429
|
463
|
727
|
409
|
623
|
783
|
1,042
|
420
|
1,349
|
585
|
-93
|
494
|
31
|
283
|
18
|
-24
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-547
|
33
|
15
|
-27
|
-68
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-18.4
|
0.8
|
0.5
|
-0.8
|
-2.0
|