Energy Recovery, Inc.【ERII】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,124	916	858	971	900	1,052	1,488	955	1,258	1,493	1,212	1,336	1,347	1,386	1,408	1,798	1,388	2,261	1,297	-182	983	1,036	1,056	1,027	1,029	1,012	1,009	996	962	944	913	941
株式報酬費用	706	524	783	725	589	518	687	500	530	460	-581	-634	2,843	476	1,140	1,913	496	-	1,188	677	775	623	1,113	1,007	1,016	951	2,242	942	1,042	1,014	1,678	1,393	1,354	1,251	1,503	1,092	1,077	1,115	1,913	1,428	1,233	1,479	1,880	1,724	1,497	1,407	2,302	1,718	1,791	2,227	3,283	2,817	2,412	1,810	1,963	1,936	2,207	1,613
営業キャッシュフロー	779	-3,756	-3,740	1,879	-125	-2,446	-3,854	1,250	5,338	-646	-5,935	5,742	-	-2,072	-984	-6,966	249	76,756	-260	1,109	1,478	2,638	-4,824	-1,160	3,812	5,067	-6,333	4,663	-	-2,184	-5,951	5,954	500	4,765	-5,872	5,578	10,644	6,520	54	11,487	-4,247	6,232	-1,602	9,081	-1,211	6,363	8,657	-4,134	7,749	13,782	6,497	8,073	-3,003	8,955	10,678	4,146	-3,131	7,077
資本的支出	-943	-125	-1,014	-465	-626	-705	-384	-482	-211	-55	-38	-2,102	-161	-261	-179	-250	-128	-15	-152	-461	-287	-212	-532	-3,245	-3,066	-533	-626	-910	-493	-3,206	-1,566	-3,119	-816	-1,881	-1,380	-3,030	-1,609	-766	-627	-1,822	-2,450	-1,780	-1,976	-460	-563	-1,233	-	-	-	-1,388	-824	-201	-169	-104	-191	-135	-342	-662
投資キャッシュフロー	-5,677	-23,100	1,865	4,452	-411	757	461	-3,328	-1,085	-900	2,974	-1,241	-	1,379	5,580	4,648	2,916	874	-487	-15,344	4	-24,879	-701	-20,589	-17,812	1,729	11,062	-15,077	-	-10,009	-1,165	-2,076	5,062	-8,702	11,934	23,854	6,378	4,434	5,088	-4,705	-27,930	6,984	-20,932	7,953	8,857	-2,824	1,167	-18,203	-1,339	-739	-4,986	-38,844	21,659	6,517	12,674	20,892	3,446	-3,027
自己株式の取得による支出	-	-	800	3,200	0	0	-	-	-	-	633	0	1,000	1,202	-	-	-	-	4,106	4,272	997	0	-	-	0	0	3,495	6,505	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	5,602	6,190	8,056	18,567	31	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,490	17,087	10,601	3,445
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	32	32	32	32	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	19	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-60	-55	-867	-3,255	-32	41	186	26	195	79	-29	534	-	-1,337	305	41	262	766	-2,593	-3,279	198	2,889	2,837	-3,631	4	1,741	-1,898	-5,793	-	364	2,157	2,362	816	628	418	687	132	3,137	6,059	-8,916	-5,360	-4,575	-7,293	-18,345	1,228	742	165	214	805	3,610	1,190	312	4,293	-49,079	-3,874	-17,152	-10,391	-3,117
フリーキャッシュフロー													-																-																		-	-	-					8,851	10,487	4,011	-3,473	6,415
FCFマージン（％）													-																-	-	-																-	-	-					13.2	130.0	14.3	-10.9	9.6

Energy Recovery, Inc.【ERII】 キャッシュフロー計算書

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