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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
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2019/12
|
2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,838
|
-
|
3,666
|
3,869
|
4,395
|
5,299
|
5,939
|
4,764
|
4,102
|
4,046
|
3,760
|
|
株式報酬費用
|
2,544
|
2,615
|
2,177
|
2,104
|
-
|
3,263
|
4,087
|
5,240
|
5,676
|
4,787
|
6,053
|
6,508
|
8,038
|
10,322
|
7,719
|
|
営業キャッシュフロー
|
-8,256
|
-4,432
|
2,088
|
-3,715
|
69,055
|
4,965
|
2,895
|
7,565
|
5,268
|
16,870
|
13,526
|
12,631
|
26,054
|
20,522
|
18,770
|
|
資本的支出
|
-1,966
|
-2,810
|
-1,132
|
-2,562
|
-572
|
-1,112
|
-7,376
|
-5,235
|
-7,382
|
-6,785
|
-6,679
|
-4,232
|
-2,567
|
-1,298
|
-1,330
|
|
投資キャッシュフロー
|
-28,272
|
6,663
|
-4,852
|
6,498
|
14,018
|
-40,706
|
-37,373
|
-10,159
|
-6,881
|
46,600
|
-20,563
|
-6,946
|
-19,114
|
-15,654
|
33,985
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
4,000
|
-
|
2,835
|
-
|
9,375
|
4,276
|
10,000
|
-
|
-
|
23,346
|
26,654
|
-
|
50,384
|
35,623
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
128
|
85
|
-
|
-
|
7
|
10
|
11
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-267
|
-4,113
|
486
|
-1,805
|
1,374
|
-2,785
|
951
|
-5,886
|
5,963
|
4,374
|
-12,792
|
-23,668
|
4,794
|
-43,284
|
-34,534
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,847
|
8,399
|
23,487
|
19,224
|
17,440
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6
|
6.7
|
18.3
|
13.3
|
12.9
|