|
（単位：百万ドル）
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
-
|
346
|
363
|
151
|
114
|
61
|
38
|
66
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
346
|
363
|
151
|
114
|
61
|
38
|
66
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
176
|
106
|
227
|
276
|
268
|
|
流動資産合計
|
233
|
425
|
221
|
515
|
486
|
631
|
369
|
231
|
305
|
407
|
383
|
|
有形固定資産
|
2,441
|
2,653
|
1,186
|
738
|
900
|
1,307
|
1,567
|
595
|
1,267
|
1,333
|
1,521
|
|
固定資産合計
|
3,448
|
3,657
|
2,360
|
2,123
|
2,159
|
2,486
|
2,197
|
1,234
|
1,684
|
1,530
|
1,685
|
|
総資産
|
3,682
|
4,082
|
2,581
|
2,639
|
2,646
|
3,118
|
2,566
|
1,466
|
1,990
|
1,937
|
2,068
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
48
|
98
|
-
|
29
|
27
|
60
|
105
|
103
|
100
|
80
|
80
|
|
流動負債合計
|
481
|
530
|
250
|
245
|
272
|
354
|
420
|
390
|
621
|
503
|
478
|
|
長期借入金
|
976
|
1,037
|
1,223
|
739
|
644
|
636
|
500
|
386
|
601
|
178
|
105
|
|
固定負債合計
|
1,268
|
1,329
|
1,433
|
933
|
772
|
762
|
674
|
540
|
759
|
358
|
362
|
|
総負債
|
1,749
|
1,859
|
1,683
|
1,178
|
1,045
|
1,117
|
1,094
|
930
|
1,380
|
861
|
841
|
|
資本金及び資本剰余金
|
3,062
|
3,120
|
3,134
|
3,366
|
3,387
|
3,338
|
3,088
|
3,114
|
3,094
|
2,837
|
2,692
|
|
利益剰余金
|
-1,118
|
-1,040
|
-2,695
|
-2,333
|
-2,125
|
-1,773
|
-1,985
|
-2,932
|
-2,238
|
-1,510
|
-1,208
|
|
株主資本
|
1,932
|
2,223
|
897
|
1,460
|
1,600
|
2,000
|
1,471
|
535
|
609
|
1,076
|
1,227
|
|
有利子負債合計
|
1,025
|
1,136
|
1,223
|
768
|
672
|
696
|
606
|
385
|
701
|
259
|
186
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
325
|
333
|
454
|
270
|
640
|
221
|
119
|
|
DEレシオ（％）
|
53.06
|
51.14
|
136.3
|
52.64
|
42.0
|
34.83
|
41.22
|
71.95
|
115.17
|
24.1
|
15.16
|