|
（単位：百万ドル）
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
-264
|
-50
|
281
|
94
|
-109
|
-316
|
133
|
76
|
-582
|
34
|
553
|
-66
|
-14
|
-581
|
241
|
-402
|
-730
|
-94
|
79
|
-106
|
-587
|
361
|
410
|
-392
|
31
|
892
|
683
|
400
|
158
|
341
|
369
|
-154
|
|
投資キャッシュフロー
|
459
|
1,348
|
-2,863
|
-993
|
-70
|
-2,372
|
-4,969
|
-1,085
|
4,147
|
-2,585
|
-5,530
|
-3,855
|
-3,751
|
-4,540
|
-2,484
|
-1,914
|
-171
|
-1,577
|
-2,524
|
-3,215
|
-1,430
|
-1,087
|
-2,449
|
115
|
-2,682
|
-5,245
|
-2,392
|
-5,536
|
-1,199
|
-2,518
|
-4,768
|
-2,483
|
|
配当金の支払額
|
15
|
0
|
73
|
69
|
68
|
73
|
74
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
591
|
744
|
6
|
37
|
563
|
205
|
25
|
100
|
100
|
430
|
279
|
460
|
468
|
279
|
220
|
200
|
150
|
214
|
226
|
238
|
241
|
253
|
247
|
254
|
260
|
262
|
235
|
676
|
277
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
496
|
0
|
1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
495
|
0
|
0
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,074
|
-542
|
529
|
594
|
838
|
2,294
|
4,581
|
992
|
2,334
|
557
|
5,285
|
1,498
|
4,436
|
3,994
|
1,751
|
2,330
|
1,437
|
1,108
|
1,513
|
3,588
|
2,749
|
3,394
|
470
|
2,387
|
4,945
|
3,364
|
1,583
|
2,549
|
2,228
|
8,942
|
3,052
|
1,494
|