|
（単位：百万ドル）
|
2011/8
|
2012/8
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
|
現金同等物
|
44
|
68
|
103
|
109
|
168
|
179
|
229
|
250
|
211
|
152
|
140
|
120
|
154
|
167
|
|
現金 + 有価証券
|
44
|
68
|
103
|
109
|
168
|
179
|
229
|
250
|
211
|
152
|
140
|
120
|
154
|
167
|
|
売掛金
|
223
|
234
|
219
|
227
|
193
|
186
|
190
|
187
|
125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
223
|
211
|
142
|
162
|
142
|
130
|
143
|
156
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
546
|
561
|
785
|
542
|
560
|
542
|
646
|
660
|
730
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
有形固定資産
|
128
|
115
|
201
|
169
|
142
|
114
|
94
|
90
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
1,510
|
1,445
|
1,334
|
1,313
|
1,076
|
899
|
870
|
820
|
393
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総資産
|
2,056
|
2,007
|
2,119
|
1,856
|
1,636
|
1,442
|
1,516
|
1,481
|
1,124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
買掛金
|
170
|
174
|
154
|
145
|
118
|
115
|
133
|
130
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
0
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
330
|
319
|
321
|
299
|
235
|
241
|
378
|
330
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金
|
522
|
390
|
515
|
385
|
584
|
565
|
531
|
502
|
452
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
-
|
556
|
728
|
679
|
637
|
591
|
522
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
855
|
963
|
921
|
1,016
|
922
|
823
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-141
|
22
|
65
|
109
|
120
|
130
|
154
|
183
|
197
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
1,077
|
1,161
|
1,188
|
1,349
|
1,367
|
1,259
|
1,191
|
1,166
|
915
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株主資本
|
919
|
1,051
|
1,080
|
1,001
|
673
|
520
|
500
|
558
|
301
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
有利子負債合計
|
522
|
397
|
515
|
390
|
584
|
561
|
531
|
502
|
452
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
478
|
329
|
411
|
280
|
415
|
382
|
302
|
252
|
241
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
56.9
|
37.8
|
47.7
|
38.9
|
86.8
|
107.8
|
106.3
|
90.0
|
150.4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|