| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,644 | 23,074 | 201.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 63,061 | 25,119 | 60.2% |
| 売上総利益 | -55,417 | -2,045 | 96.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 88,392 | 124,506 | 40.9% |
| 販売管理費 | 79,014 | 74,311 | 6.0% |
| 営業費用 | 174,838 | 240,624 | 37.6% |
| 営業利益 | -230,255 | -242,669 | 5.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -214,765 | -223,926 | 4.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2,809.6 | -970.5 | 65.5% |
| 法人税等合計 | -633 | -1,392 | 119.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -214,071 | -222,241 | 3.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.4 | -1.3 | 5.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.4 | -1.3 | 8.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 235 | 275 | 16.8% |
| 有価証券 | 73.7 | － | － |
| 現金 + 有価証券 | 309 | 275 | 11.1% |
| 売掛金 | 0.9 | 4.6 | 411.1% |
| 商品及び製品 | 8.74 | 7.66 | 12.3% |
| 流動資産合計 | 323 | 295 | 8.7% |
| 有形固定資産 | 166 | 168 | 0.9% |
| 固定資産合計 | 241 | 232 | 3.7% |
| 総資産 | 564 | 527 | 6.6% |
| 買掛金 | 21.3 | 9.49 | 55.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1.6 | 0.17 | 89.4% |
| 流動負債合計 | 61 | 53.7 | 12.0% |
| 長期借入金 | 169 | 170 | 0.4% |
| 固定負債合計 | 242 | 224 | 7.5% |
| 総負債 | 303 | 278 | 8.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 857 | 1,068 | 24.6% |
| 利益剰余金 | -599 | -821 | 37.1% |
| 株主資本 | 261 | 249 | 4.5% |
| 有利子負債合計 | 171 | 170 | 0.4% |
| 純有利子負債 | -138 | -105 | 24.2% |
| DEレシオ（％） | 65.4 | 68.2 | 4.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34,009 | 44,961 | 32.2% |
| 株式報酬費用 | 69,452 | 58,837 | 15.3% |
| 営業キャッシュフロー | -104,636 | -108,633 | 3.8% |
| 資本的支出 | -61,795 | -76,188 | 23.3% |
| 投資キャッシュフロー | -142,956 | -1,379 | 99.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 26 | 4 | 84.6% |
| 長期借入れによる収入 | 172,500 | 4,572 | 97.3% |
| 財務キャッシュフロー | 159,585 | 150,749 | 5.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リチウムイオン電池の新興企業。高エネルギー密度セルと電池パック、Gen2/Agility/HVMの量産ラインを展開。2023年10月に韓国Routejadeを約6,822万ドルで買収、2024年度は単一顧客が売上の約50％を占める。米国・アジア（韓国、マレーシア、インド、中国）中心に展開。