|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
64
|
49
|
209
|
51
|
52
|
60
|
289
|
82
|
384
|
429
|
162
|
91
|
|
現金 + 有価証券
|
64
|
49
|
209
|
51
|
52
|
60
|
289
|
82
|
384
|
429
|
162
|
91
|
|
売掛金
|
9
|
19
|
20
|
46
|
44
|
51
|
68
|
67
|
80
|
95
|
101
|
120
|
|
流動資産合計
|
78
|
79
|
241
|
113
|
113
|
131
|
380
|
182
|
505
|
567
|
305
|
263
|
|
有形固定資産
|
11
|
12
|
16
|
28
|
33
|
35
|
44
|
53
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
58
|
141
|
197
|
771
|
759
|
730
|
932
|
1,619
|
1,639
|
1,673
|
1,806
|
1,613
|
|
総資産
|
137
|
221
|
439
|
885
|
872
|
862
|
1,313
|
1,801
|
2,144
|
2,241
|
2,112
|
1,877
|
|
買掛金
|
1
|
5
|
4
|
10
|
11
|
11
|
19
|
17
|
18
|
19
|
17
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44
|
-
|
|
流動負債合計
|
17
|
53
|
64
|
111
|
155
|
140
|
343
|
203
|
236
|
288
|
327
|
292
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
848
|
871
|
876
|
|
固定負債合計
|
4
|
20
|
171
|
333
|
302
|
284
|
337
|
730
|
932
|
992
|
1,017
|
1,010
|
|
総負債
|
22
|
73
|
235
|
444
|
458
|
424
|
681
|
934
|
1,168
|
1,281
|
1,344
|
1,302
|
|
資本金及び資本剰余金
|
163
|
192
|
234
|
474
|
516
|
556
|
761
|
1,037
|
1,167
|
1,131
|
1,135
|
1,206
|
|
利益剰余金
|
-38
|
-34
|
-20
|
-16
|
-71
|
-74
|
-59
|
-76
|
-80
|
-38
|
-119
|
-358
|
|
株主資本
|
115
|
147
|
201
|
439
|
413
|
436
|
633
|
869
|
976
|
959
|
767
|
574
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
848
|
916
|
876
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
419
|
754
|
785
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88.5
|
119.4
|
152.6
|