|
（単位：百万ドル）
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
現金同等物
|
502
|
287
|
378
|
1,768
|
258
|
459
|
238
|
205
|
223
|
216
|
|
現金 + 有価証券
|
502
|
287
|
378
|
1,768
|
258
|
459
|
238
|
205
|
223
|
216
|
|
売掛金
|
155
|
190
|
230
|
230
|
340
|
292
|
292
|
421
|
511
|
441
|
|
商品及び製品
|
275
|
289
|
317
|
323
|
469
|
511
|
728
|
771
|
649
|
657
|
|
流動資産合計
|
1,126
|
889
|
1,020
|
1,171
|
2,036
|
2,211
|
1,439
|
1,590
|
1,556
|
1,478
|
|
有形固定資産
|
205
|
201
|
176
|
166
|
362
|
352
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
503
|
842
|
803
|
2,007
|
3,413
|
3,517
|
3,568
|
2,982
|
2,953
|
2,864
|
|
総資産
|
1,629
|
1,731
|
1,823
|
3,179
|
5,450
|
5,728
|
5,008
|
4,572
|
4,510
|
4,342
|
|
買掛金
|
167
|
217
|
219
|
228
|
299
|
378
|
454
|
329
|
370
|
433
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3
|
4
|
4
|
4
|
-
|
841
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
流動負債合計
|
467
|
533
|
582
|
751
|
1,069
|
1,648
|
946
|
697
|
734
|
819
|
|
長期借入金
|
995
|
981
|
978
|
976
|
3,462
|
3,307
|
3,333
|
3,499
|
3,332
|
3,193
|
|
固定負債合計
|
1,221
|
1,228
|
1,156
|
2,403
|
3,837
|
3,771
|
3,705
|
3,744
|
3,565
|
3,387
|
|
総負債
|
1,689
|
1,761
|
1,738
|
3,154
|
4,906
|
5,419
|
4,652
|
4,442
|
4,299
|
4,207
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
6
|
70
|
198
|
177
|
129
|
-67
|
-5
|
-305
|
-165
|
-129
|
|
株主資本
|
-61
|
-30
|
85
|
24
|
543
|
309
|
355
|
130
|
210
|
135
|
|
有利子負債合計
|
987
|
985
|
982
|
980
|
3,462
|
4,148
|
3,345
|
3,511
|
3,344
|
3,205
|
|
純有利子負債
|
485
|
698
|
604
|
-789
|
3,203
|
3,688
|
3,107
|
3,306
|
3,121
|
2,988
|
|
DEレシオ（％）
|
-1642.76
|
-3285.67
|
1154.52
|
4000.41
|
636.56
|
1342.03
|
940.51
|
2688.67
|
1587.14
|
2360.09
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|