| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 35 | 17 | 31 | 55 | 42 | 45 | 36 | 34 | 39 | 43 | 37 | 36 | 33 | 36 | 31 | 36 | 33 | - | 38 | - | 44 | 75 | 70 | - | 58 | 61 | 61 | - | 62 | 65 | 68 | - | 66 | 51 | 50 | - | 51 | 53 | 55 | - | 6 | 132 | 71 | - | 71 | 71 | 74 | - |
| 株式報酬費用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | 13 | 15 | -110 | 77 | 33 | 163 | -14 | 99 | 101 | 175 | -68 | 106 | 162 | 184 | -3 | 68 | 85 | 151 | 15 | 40 | 45 | 145 | 40 | 58 | 16 | 104 | 67 | 125 | -73 | 82 | 55 | 65 | 56 | 36 | 79 | 128 | 84 | 78 | 97 | 96 | -15 | -25 | 19 | -36 | 7 | 28 | 31 | 68 | -37 | 7 | 53 | 88 | -2 | 47 | 82 | 88 |
| 資本的支出 | -5 | -5 | -19 | -23 | -18 | -25 | -18 | -18 | -16 | - | -13 | -30 | -17 | - | -12 | -8 | -15 | - | -16 | -11 | -17 | - | -12 | 1 | -11 | -49 | -16 | -30 | -25 | -40 | -37 | -26 | -32 | -20 | -32 | -34 | -25 | -21 | -29 | -31 | -25 | -24 | -21 | -87 | -31 | -37 | -28 | -28 | -37 | -40 | -52 | -54 | -44 | -45 | -54 | -57 |
| 投資キャッシュフロー | -5 | -37 | -1,673 | -31 | -48 | -191 | -22 | -15 | -29 | -411 | -13 | -981 | -15 | -23 | -12 | -8 | -199 | -30 | -16 | -11 | -17 | -41 | -12 | -49 | -17 | 167 | -46 | -220 | -3,171 | -38 | -22 | 1,596 | -38 | -16 | -32 | -91 | -129 | -145 | -22 | -27 | -36 | -46 | -60 | -38 | -35 | -132 | -18 | -60 | -798 | -42 | -59 | -58 | -61 | -50 | -57 | -13 |
| 配当金の支払額 | - | - | 2 | 5 | 5 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | 0 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,731 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2 | 2 | 490 | 28 | 2 | 10 | 260 | 14 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 1,198 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 37 | 37 | 502 | 15 | 15 | 854 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -6 | 38 | 2,282 | -66 | -9 | -15 | -208 | 277 | -26 | -90 | 247 | 719 | -180 | -137 | -72 | -65 | 148 | -145 | -6 | -42 | -26 | -73 | -48 | 52 | 1 | -287 | 14 | 53 | 3,239 | -61 | -89 | -1,722 | 245 | -323 | -49 | -7 | 707 | -636 | 40 | 473 | -11 | -496 | -1 | 41 | 24 | 114 | -14 | 2 | 864 | 2 | -1 | -21 | 51 | 6 | -37 | -73 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | 35 | -45 | 3 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | 6.3 | -8.0 | 0.6 | 5.3 | 5.6 |