|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
|
減価償却費
|
850
|
834
|
520
|
467
|
511
|
475
|
477
|
606
|
598
|
588
|
611
|
-
|
436
|
348
|
326
|
346
|
321
|
298
|
249
|
275
|
269
|
274
|
248
|
179
|
156
|
133
|
97
|
74
|
84
|
93
|
81
|
131
|
96
|
109
|
108
|
136
|
82
|
105
|
168
|
206
|
201
|
167
|
323
|
242
|
153
|
177
|
120
|
-
|
224
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
109
|
143
|
86
|
224
|
44
|
44
|
6
|
79
|
92
|
82
|
106
|
94
|
125
|
124
|
125
|
124
|
121
|
121
|
125
|
122
|
75
|
217
|
-4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
16
|
13
|
16
|
15
|
117
|
45
|
46
|
45
|
62
|
59
|
104
|
56
|
55
|
54
|
54
|
50
|
39
|
113
|
-
|
105
|
-
|
14
|
|
営業キャッシュフロー
|
-6,468
|
4,529
|
-819
|
3,404
|
5,894
|
-738
|
-1,612
|
7,122
|
2,055
|
-1,291
|
2,391
|
612
|
-700
|
-1,261
|
2,910
|
-3,796
|
4,372
|
3,292
|
2,094
|
-193
|
-873
|
-2,967
|
-156
|
-1,108
|
-2,831
|
-1,248
|
-185
|
836
|
1,298
|
2,667
|
-3,708
|
2,408
|
-1,484
|
1,376
|
-1,621
|
1,210
|
277
|
-4,852
|
-4,056
|
-
|
-1,395
|
-2,573
|
-4,514
|
-6,054
|
-3,129
|
-2,449
|
1,748
|
-4,259
|
225
|
-1,787
|
990
|
|
資本的支出
|
-249
|
-212
|
-166
|
-438
|
-20
|
-54
|
0
|
-762
|
-60
|
-654
|
527
|
-251
|
-313
|
-336
|
-224
|
-132
|
-45
|
-39
|
0
|
20
|
-408
|
-112
|
-70
|
-123
|
-8
|
-57
|
-24
|
-18
|
-5
|
-67
|
-119
|
-154
|
-34
|
-92
|
-102
|
-200
|
-57
|
-31
|
-99
|
-53
|
-23
|
-69
|
-199
|
-311
|
-108
|
-46
|
-123
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-249
|
-2,487
|
-166
|
36
|
980
|
6,051
|
15,819
|
-3,440
|
-60
|
-654
|
527
|
195
|
670
|
-1,319
|
-224
|
316
|
-45
|
-10
|
1
|
105
|
-398
|
-82
|
-65
|
-119
|
-4
|
-47
|
-19
|
-13
|
-
|
-
|
-100
|
-154
|
-34
|
-92
|
-102
|
-200
|
-57
|
-31
|
-99
|
-53
|
-23
|
-1,006
|
-233
|
-244
|
-108
|
-46
|
-123
|
-501
|
369
|
3
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43
|
253
|
226
|
621
|
253
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
8,992
|
-4,326
|
1,179
|
-3,336
|
-6,587
|
-5,554
|
-13,682
|
-1,036
|
-420
|
475
|
-1,237
|
-335
|
-154
|
5,866
|
-123
|
-592
|
-348
|
-328
|
-689
|
-370
|
-43
|
-152
|
-53
|
-23
|
-46
|
-28
|
12
|
-15
|
-61
|
-1
|
0
|
-35
|
-20
|
6,348
|
21
|
-3
|
1
|
20,131
|
-321
|
-411
|
-86
|
20
|
272
|
98
|
2,135
|
897
|
-901
|
1,295
|
-132
|
934
|
14
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1,625
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
17.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|