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（単位：百万ドル）
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2010/9
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2011/9
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2012/9
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2013/9
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2014/9
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2015/9
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2016/9
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2017/9
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2018/9
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2019/9
|
2020/9
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2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
減価償却費
|
816
|
867
|
823
|
819
|
831
|
815
|
568
|
636
|
758
|
822
|
854
|
969
|
1,039
|
1,051
|
1,689
|
1,518
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
120
|
110
|
224
|
144
|
250
|
260
|
263
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,292
|
3,233
|
3,053
|
3,649
|
3,692
|
2,529
|
2,881
|
2,690
|
2,892
|
3,006
|
3,083
|
3,575
|
2,922
|
2,726
|
3,332
|
3,676
|
|
資本的支出
|
-524
|
-647
|
-665
|
-678
|
-767
|
-685
|
-447
|
-476
|
-617
|
-594
|
-538
|
-581
|
-531
|
-363
|
-419
|
-431
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,517
|
-848
|
-806
|
-789
|
-1,159
|
591
|
-549
|
1,514
|
-2,720
|
-1,174
|
-740
|
-2,120
|
-5,334
|
12,415
|
-5,360
|
-593
|
|
配当金の支払額
|
1,009
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
100
|
935
|
797
|
1,110
|
1,048
|
2,501
|
601
|
400
|
1,000
|
1,250
|
942
|
500
|
500
|
2,000
|
435
|
1,167
|
|
長期借入れによる収入
|
598
|
1
|
4
|
496
|
1
|
1,000
|
0
|
0
|
-
|
1,691
|
2,233
|
-
|
2,975
|
-
|
-
|
1,544
|
|
長期借入金の返済による支出
|
680
|
57
|
262
|
521
|
329
|
504
|
254
|
254
|
241
|
656
|
503
|
308
|
522
|
741
|
547
|
503
|
|
財務キャッシュフロー
|
-726
|
-1,887
|
-1,899
|
-1,933
|
-2,559
|
-2,948
|
-2,045
|
-3,591
|
-2,092
|
-1,391
|
-509
|
-2,422
|
2,048
|
-6,823
|
-2,455
|
-4,510
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,994
|
2,391
|
2,363
|
2,913
|
3,245
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4
|
12.2
|
15.6
|
16.7
|
18.0
|