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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2015/1
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2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
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2022/1
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2026/1
|
|
減価償却費
|
3,707
|
3,439
|
3,825
|
3,486
|
3,921
|
3,814
|
4,719
|
5,329
|
6,454
|
-
|
7,241
|
7,235
|
7,466
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
354
|
493
|
656
|
849
|
1,118
|
966
|
364
|
1,492
|
894
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,446
|
13,645
|
11,317
|
9,347
|
9,133
|
12,415
|
11,180
|
12,876
|
22,958
|
20,688
|
-7,758
|
7,328
|
26,482
|
19,386
|
8,865
|
|
資本的支出
|
-3,395
|
-4,217
|
-5,524
|
-3,634
|
-2,539
|
-2,864
|
-2,763
|
-3,597
|
-5,441
|
-3,099
|
-3,720
|
-3,366
|
-6,435
|
-9,710
|
-3,970
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,391
|
-4,173
|
-5,521
|
-8,645
|
-2,514
|
-2,856
|
-42,797
|
-10,406
|
-85,773
|
-9,112
|
13,644
|
5,090
|
-5,431
|
-7,889
|
-509
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,730
|
2,681
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,063
|
0
|
368
|
369
|
1,637
|
735
|
3,057
|
3,729
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
5,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
31,000
|
0
|
100,000
|
-
|
-
|
260
|
-
|
-
|
36,015
|
|
長期借入金の返済による支出
|
714
|
1,250
|
1,428
|
1,785
|
1,071
|
1,428
|
2,560
|
1,550
|
30,285
|
10,049
|
17,274
|
17,505
|
79,737
|
3,087
|
44,750
|
|
財務キャッシュフロー
|
819
|
-2,298
|
-4,028
|
-4,493
|
-3,883
|
-4,180
|
30,684
|
-10,370
|
66,970
|
-13,184
|
-20,273
|
-11,776
|
-22,903
|
-4,824
|
-16,298
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-11,478
|
3,962
|
20,047
|
9,676
|
4,895
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.7
|
1.4
|
7.3
|
3.5
|
2.0
|