| （単位：百万ドル） | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 330 | 326 | 274 |
| 現金 + 有価証券 | 330 | 326 | 274 |
| 売掛金 | 22 | 16 | 193 |
| 商品及び製品 | 122 | 152 | 171 |
| 流動資産合計 | 664 | 749 | 761 |
| 固定資産合計 | 421 | 465 | 524 |
| 総資産 | 1,086 | 1,214 | 1,285 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9 | 9 | 9 |
| 流動負債合計 | 301 | 353 | 374 |
| 長期借入金 | 1,598 | 1,593 | 1,565 |
| 資本金及び資本剰余金 | 10 | 28 | 53 |
| 利益剰余金 | -578 | -542 | -499 |
| 株主資本 | -892 | -822 | -739 |
| 有利子負債合計 | 1,607 | 1,603 | 1,574 |
| 純有利子負債 | 1,276 | 1,276 | 1,300 |
| DEレシオ（％） | -180.3 | -195.1 | -213.3 |