|
（単位：千ドル）
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
|
減価償却費
|
113
|
123
|
124
|
126
|
146
|
136
|
144
|
145
|
175
|
158
|
68
|
273
|
-12
|
158
|
133
|
194
|
460
|
226
|
232
|
241
|
357
|
226
|
233
|
425
|
465
|
438
|
453
|
423
|
516
|
347
|
344
|
352
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
112
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
597
|
1,296
|
487
|
492
|
545
|
540
|
526
|
|
営業キャッシュフロー
|
-44
|
-434
|
-143
|
496
|
864
|
-591
|
-70
|
806
|
3,211
|
1,444
|
-207
|
-125
|
662
|
-813
|
-47
|
59
|
654
|
1,960
|
-1,093
|
-1,281
|
247
|
735
|
-2,487
|
-3,509
|
-2,295
|
-437
|
-3,154
|
-983
|
372
|
-219
|
-2,518
|
-2,085
|
|
資本的支出
|
-2
|
-13
|
-1
|
-44
|
-90
|
-56
|
-63
|
-23
|
-41
|
-183
|
-4,260
|
-45
|
32
|
-47
|
-13
|
-56
|
-138
|
-52
|
-37
|
-85
|
-119
|
-81
|
-43
|
-
|
-582
|
-106
|
-124
|
-127
|
-2,550
|
-1,017
|
-61
|
-37
|
|
投資キャッシュフロー
|
-169
|
-129
|
-114
|
689
|
-254
|
-56
|
-106
|
-25
|
-41
|
-183
|
-4,245
|
-1,042
|
40
|
-1
|
88
|
-23
|
-534
|
-52
|
-37
|
-85
|
-119
|
-81
|
-43
|
-5,988
|
-582
|
-106
|
-124
|
-127
|
-2,522
|
-922
|
-61
|
-55
|
|
財務キャッシュフロー
|
227
|
556
|
200
|
365
|
100
|
257
|
295
|
109
|
-93
|
-693
|
4,365
|
581
|
243
|
-179
|
-182
|
-90
|
-30
|
-88
|
79
|
4,705
|
8,014
|
2,912
|
-25
|
2
|
-35
|
84
|
3,260
|
403
|
-2
|
848
|
1,497
|
2,398
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1,110
|
-2,178
|
-1,235
|
-2,578
|
-2,121
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-11.6
|
-20.7
|
-9.9
|
-22.7
|
-25.1
|