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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,154
|
1,302
|
1,675
|
1,393
|
1,546
|
|
株式報酬費用
|
136
|
134
|
146
|
168
|
148
|
164
|
169
|
226
|
294
|
283
|
255
|
264
|
191
|
276
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,416
|
3,374
|
3,052
|
3,369
|
4,116
|
3,205
|
4,185
|
3,827
|
6,061
|
10,688
|
8,364
|
8,399
|
5,808
|
4,290
|
|
資本的支出
|
-452
|
-520
|
-647
|
-715
|
-639
|
-584
|
-800
|
-1,208
|
-1,077
|
-1,021
|
-1,087
|
-1,152
|
-1,256
|
-1,116
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,272
|
-942
|
-2,234
|
-975
|
-1,152
|
-514
|
-5,082
|
-1,259
|
-2,792
|
-7,324
|
-9,638
|
-4,560
|
-5,167
|
-1,344
|
|
配当金の支払額
|
-
|
357
|
448
|
480
|
656
|
684
|
704
|
776
|
818
|
954
|
1,104
|
1,229
|
1,508
|
1,529
|
|
自己株式の取得による支出
|
4,360
|
3,040
|
1,620
|
2,999
|
1,515
|
0
|
1,997
|
1,685
|
1,701
|
2,700
|
1,900
|
2,316
|
2,900
|
2,605
|
|
長期借入れによる収入
|
1,088
|
1,097
|
1,250
|
2,700
|
1,226
|
0
|
5,458
|
835
|
2,473
|
2,484
|
3,462
|
3,071
|
7,710
|
2,991
|
|
長期借入金の返済による支出
|
481
|
705
|
1,801
|
1,730
|
2,697
|
0
|
2,815
|
1,684
|
1,123
|
1,932
|
1,068
|
1,899
|
1,650
|
2,147
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,169
|
-2,020
|
-1,718
|
-1,823
|
-2,997
|
-733
|
426
|
-2,241
|
-2,266
|
-2,567
|
423
|
-1,318
|
1,193
|
-1,738
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,667
|
7,277
|
7,247
|
4,552
|
3,174
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9
|
5.2
|
4.6
|
2.6
|
1.6
|