| （単位：千ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 308 | 321 | 320 | 360 | 295 | 145 | 94 | 92 | 89 |
| 営業キャッシュフロー | 309 | 732 | 127 | 263 | -306 | 196 | 468 | 130 | 152 | 331 | 769 | -147 | 130 | 129 | 662 |
| 資本的支出 | -82 | -196 | -23 | -46 | -70 | -8 | -114 | -32 | -107 | -25 | -141 | -65 | -70 | -51 | -65 |
| 投資キャッシュフロー | 5,106 | -4,571 | 539 | -581 | 66 | 465 | -345 | 115 | 7,581 | -8,020 | 4,860 | 964 | 2,100 | -51 | -65 |
| 配当金の支払額 | 543 | 543 | 272 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -522 | -535 | -263 | 3 | -381 | -390 | 0 | -151 | -5 | -6 | -6 | 116 | -6 | 0 | - |
| フリーキャッシュフロー | 628 | -212 | 60 | 78 | 597 | ||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 |