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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,041
|
1,940
|
1,803
|
2,029
|
2,288
|
2,633
|
2,721
|
2,939
|
3,237
|
|
株式報酬費用
|
30
|
30
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,477
|
3,906
|
3,971
|
3,203
|
3,248
|
4,509
|
3,256
|
3,587
|
3,177
|
-307
|
1,263
|
11
|
3,216
|
3,401
|
5,014
|
5,800
|
|
資本的支出
|
-4,543
|
-4,808
|
-4,149
|
-3,599
|
-3,906
|
-4,225
|
-3,734
|
-3,828
|
-4,509
|
-4,877
|
-5,484
|
-5,505
|
-5,778
|
-5,448
|
-5,707
|
-6,515
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,814
|
-4,933
|
-4,246
|
-3,808
|
-3,907
|
-3,892
|
-3,416
|
-3,599
|
-4,239
|
-4,678
|
-4,971
|
-5,151
|
-5,574
|
-5,233
|
-5,536
|
-6,335
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
32
|
|
長期借入れによる収入
|
1,936
|
1,376
|
395
|
1,973
|
494
|
1,420
|
397
|
2,233
|
3,237
|
3,696
|
3,073
|
5,412
|
5,971
|
5,121
|
5,256
|
5,133
|
|
長期借入金の返済による支出
|
396
|
67
|
6
|
1,017
|
607
|
762
|
220
|
1,285
|
654
|
82
|
1,099
|
1,037
|
1,085
|
2,498
|
2,701
|
2,052
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,053
|
1,107
|
650
|
581
|
645
|
-588
|
95
|
1,007
|
82
|
4,903
|
3,727
|
5,445
|
2,881
|
1,447
|
674
|
571
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5,494
|
-2,562
|
-2,047
|
-693
|
-715
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-36.9
|
-14.9
|
-12.5
|
-3.9
|
-3.7
|