|
（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
25,596
|
19,913
|
16,929
|
20,086
|
33,010
|
6,926
|
6,457
|
5,596
|
7,083
|
9,382
|
21,060
|
48,143
|
115,302
|
143,034
|
-
|
|
株式報酬費用
|
2,217
|
2,406
|
3,005
|
3,322
|
3,810
|
192
|
1,098
|
2,306
|
3,506
|
114
|
2,459
|
2,200
|
3,323
|
4,435
|
6,211
|
|
営業キャッシュフロー
|
89,585
|
93,958
|
75,401
|
23,390
|
38,875
|
-3,452
|
11,082
|
38,228
|
31,158
|
27,891
|
50,209
|
128,918
|
223,612
|
113,718
|
212,667
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-92,179
|
-88,944
|
-8,705
|
-1,813
|
-14,127
|
-10,348
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-28,376
|
-71,837
|
-67,944
|
-101,398
|
-83,010
|
-1,287
|
-1,649
|
-14,127
|
-10,348
|
-24,328
|
-39,063
|
-123,211
|
-97,223
|
-102,119
|
-255,890
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,354
|
26,772
|
26,216
|
26,480
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
11,456
|
1,868
|
-
|
51
|
20
|
58
|
3,911
|
992
|
1,426
|
3,805
|
23,570
|
6,802
|
709
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,001
|
9,166
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,304
|
-28,460
|
-7,727
|
16,530
|
441
|
-144
|
-5,815
|
-8,680
|
-3,655
|
-929
|
-57
|
-17,955
|
-56,819
|
-43,048
|
12,377
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|