|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
株式報酬費用
|
130
|
135
|
255
|
336
|
304
|
281
|
225
|
271
|
346
|
394
|
470
|
317
|
558
|
750
|
522
|
487
|
513
|
229
|
246
|
200
|
236
|
223
|
130
|
78
|
319
|
736
|
308
|
332
|
361
|
336
|
499
|
426
|
451
|
482
|
460
|
468
|
470
|
426
|
368
|
436
|
2,107
|
3,821
|
3,008
|
2,444
|
2,065
|
1,771
|
1,447
|
963
|
1,208
|
1,195
|
1,110
|
1,016
|
632
|
622
|
699
|
496
|
523
|
645
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,347
|
-3,044
|
539
|
-841
|
824
|
9,109
|
-908
|
1,000
|
2,291
|
-1,114
|
-3,692
|
-
|
-6,041
|
-1,833
|
994
|
-3,623
|
-5,565
|
2,389
|
2,850
|
2,193
|
2,443
|
-3,769
|
2,784
|
-
|
5,913
|
2,563
|
-189
|
-1,696
|
3,320
|
863
|
3,787
|
-1,016
|
2,724
|
5,314
|
414
|
5,606
|
5,734
|
213
|
-940
|
8,855
|
7,170
|
-2,489
|
1,166
|
2,274
|
760
|
7,415
|
905
|
-4,459
|
8,131
|
7,695
|
1,748
|
-5,120
|
954
|
6,424
|
2,210
|
-4,325
|
10,432
|
10,108
|
|
資本的支出
|
-511
|
-433
|
-539
|
-344
|
-162
|
-461
|
-567
|
-1,275
|
-608
|
-555
|
-422
|
-187
|
-71
|
-357
|
-84
|
-229
|
-69
|
-273
|
-98
|
-107
|
-42
|
-181
|
-193
|
-76
|
-32
|
-59
|
-13
|
-33
|
-139
|
-60
|
-73
|
-126
|
-70
|
-55
|
-214
|
-175
|
-79
|
-238
|
-37
|
-48
|
-131
|
-145
|
-266
|
-86
|
-120
|
-173
|
75
|
-70
|
-32
|
-103
|
-14
|
-49
|
-109
|
-139
|
-104
|
-213
|
-224
|
-234
|
|
投資キャッシュフロー
|
94
|
-433
|
-539
|
-346
|
-162
|
-461
|
-561
|
-1,276
|
-608
|
-555
|
-423
|
-
|
-3,971
|
442
|
132
|
-28
|
578
|
-281
|
-103
|
-120
|
-42
|
-181
|
-193
|
-
|
-32
|
-59
|
-13
|
-33
|
-139
|
-60
|
-73
|
-126
|
-70
|
-55
|
-214
|
-175
|
-79
|
-238
|
-37
|
-48
|
-131
|
-145
|
-266
|
-86
|
-120
|
-173
|
75
|
-70
|
-32
|
-103
|
-14
|
-49
|
-109
|
-139
|
-104
|
-213
|
-224
|
-234
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,662
|
517
|
2,498
|
5,514
|
8,739
|
4,585
|
2,409
|
5,023
|
3,764
|
1,471
|
-31
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,414
|
-386
|
-347
|
-231
|
-317
|
-255
|
-146
|
-218
|
-3,383
|
-529
|
-566
|
-
|
6,501
|
4,768
|
-99
|
2,443
|
3,546
|
483
|
-4,824
|
2,526
|
-4,720
|
4,269
|
-1,922
|
-
|
-5,846
|
-2,572
|
376
|
2,449
|
-3,020
|
-1,115
|
16,027
|
1,881
|
86
|
529
|
167
|
628
|
488
|
763
|
201
|
900
|
411
|
677
|
1,512
|
727
|
30
|
975
|
-998
|
-4,086
|
-480
|
-1,628
|
-5,354
|
-7,929
|
-4,422
|
-1,691
|
-4,992
|
-3,288
|
-1,225
|
2,273
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,285
|
2,106
|
-4,538
|
10,208
|
9,874
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1
|
10.0
|
-19.5
|
43.4
|
43.0
|