|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
243
|
778
|
-
|
735
|
768
|
794
|
866
|
718
|
921
|
986
|
1,109
|
960
|
1,069
|
1,040
|
1,275
|
1,508
|
1,325
|
1,686
|
2,469
|
2,375
|
3,128
|
|
営業キャッシュフロー
|
14,855
|
1,795
|
-
|
-7,397
|
-1,608
|
4,118
|
-30,988
|
22,215
|
15,712
|
-
|
-
|
32,562
|
-
|
-
|
-3,675
|
-
|
-
|
49,883
|
69,176
|
29,889
|
40,022
|
|
資本的支出
|
-3,145
|
-501
|
-
|
-381
|
-648
|
-505
|
-247
|
-370
|
-1,268
|
-
|
-
|
-918
|
-
|
-
|
-489
|
-
|
-
|
-457
|
-681
|
-2,954
|
-4,401
|
|
投資キャッシュフロー
|
124,397
|
207,659
|
-
|
-37,076
|
10,088
|
-76,184
|
-39,505
|
-114,029
|
53,235
|
-
|
-
|
-153,652
|
-
|
-
|
-101,840
|
-
|
-
|
-298,289
|
-278,301
|
-180,502
|
-365,743
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
3,058
|
0
|
-
|
-
|
15,347
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,974
|
-
|
-
|
10,616
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
40,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
300
|
500
|
3,900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
-
|
-
|
1,429
|
-
|
-
|
2,857
|
-
|
-
|
1,429
|
1,429
|
11,429
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-152,225
|
-204,373
|
-
|
-28,445
|
-9,843
|
84,142
|
80,692
|
81,592
|
-44,017
|
-
|
-
|
137,517
|
-
|
-
|
451,627
|
-
|
-
|
208,037
|
202,849
|
87,004
|
43,221
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
49,426
|
68,495
|
26,935
|
35,621
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
46.4
|
40.5
|
13.0
|
16.8
|