|
（単位：百万ドル）
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
102
|
405
|
367
|
537
|
553
|
484
|
626
|
572
|
596
|
626
|
626
|
554
|
637
|
|
現金 + 有価証券
|
102
|
405
|
367
|
537
|
553
|
484
|
626
|
572
|
596
|
626
|
626
|
554
|
637
|
|
売掛金
|
-
|
191
|
326
|
79
|
57
|
145
|
44
|
97
|
66
|
45
|
81
|
119
|
85
|
|
商品及び製品
|
-
|
64
|
244
|
173
|
132
|
28
|
18
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
-
|
683
|
956
|
823
|
761
|
688
|
716
|
699
|
693
|
703
|
763
|
754
|
779
|
|
有形固定資産
|
-
|
1,416
|
1,417
|
1,455
|
1,706
|
1,685
|
1,663
|
1,649
|
1,650
|
1,654
|
1,585
|
1,622
|
1,649
|
|
固定資産合計
|
-
|
2,029
|
2,025
|
2,043
|
2,239
|
2,211
|
2,187
|
2,161
|
2,164
|
2,164
|
2,100
|
2,128
|
2,137
|
|
総資産
|
2,296
|
2,713
|
2,981
|
2,867
|
3,001
|
2,900
|
2,904
|
2,860
|
2,858
|
2,867
|
2,864
|
2,883
|
2,917
|
|
買掛金
|
-
|
140
|
367
|
94
|
10
|
46
|
10
|
13
|
7
|
8
|
8
|
7
|
48
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
17
|
20
|
20
|
21
|
29
|
40
|
42
|
44
|
46
|
46
|
46
|
46
|
|
流動負債合計
|
-
|
290
|
536
|
391
|
310
|
193
|
172
|
203
|
196
|
205
|
185
|
216
|
233
|
|
長期借入金
|
-
|
206
|
199
|
193
|
188
|
420
|
400
|
333
|
322
|
310
|
299
|
286
|
275
|
|
固定負債合計
|
-
|
811
|
794
|
778
|
966
|
951
|
928
|
847
|
832
|
813
|
796
|
778
|
752
|
|
総負債
|
-
|
1,102
|
1,331
|
1,170
|
1,276
|
1,145
|
1,100
|
1,051
|
1,029
|
1,018
|
981
|
994
|
985
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
583
|
583
|
464
|
464
|
465
|
465
|
465
|
465
|
468
|
472
|
467
|
471
|
|
利益剰余金
|
-
|
-3
|
4
|
12
|
18
|
23
|
36
|
39
|
45
|
51
|
59
|
72
|
82
|
|
株主資本
|
-
|
1,610
|
1,649
|
1,696
|
1,724
|
1,754
|
1,803
|
1,809
|
1,828
|
1,848
|
1,882
|
1,888
|
1,931
|
|
有利子負債合計
|
-
|
223
|
219
|
214
|
209
|
449
|
440
|
375
|
366
|
356
|
345
|
333
|
322
|
|
純有利子負債
|
-
|
-182
|
-148
|
-324
|
-344
|
-35
|
-186
|
-197
|
-230
|
-270
|
-281
|
-221
|
-315
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
13.9
|
13.33
|
12.63
|
12.16
|
25.63
|
24.45
|
20.78
|
20.07
|
19.28
|
18.36
|
17.66
|
16.7
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|