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（単位：千ドル）
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2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,846
|
6,117
|
8,350
|
9,861
|
8,625
|
10,436
|
9,995
|
10,285
|
11,512
|
-
|
-
|
11,829
|
10,870
|
7,848
|
7,344
|
|
株式報酬費用
|
1,810
|
2,405
|
2,266
|
2,539
|
1,900
|
3,001
|
4,836
|
5,905
|
3,718
|
750
|
2,276
|
1,826
|
4,527
|
3,405
|
-
|
-
|
3,921
|
4,052
|
3,357
|
3,424
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
-
|
27,103
|
-
|
-
|
23,693
|
-2,591
|
19,390
|
31,853
|
27,160
|
1,029
|
10,991
|
70,805
|
69,119
|
-
|
-
|
54,530
|
35,913
|
50,984
|
45,283
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-1,555
|
-
|
-
|
-2,315
|
-2,978
|
-4,271
|
-2,252
|
-6,081
|
-11,220
|
-10,227
|
-7,538
|
-
|
-
|
-
|
-7,079
|
-4,885
|
-6,861
|
-6,990
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-27,054
|
-
|
-
|
54,651
|
-352,990
|
4,491
|
18,796
|
-48,991
|
-84,488
|
-69,514
|
-43,255
|
95,267
|
-
|
-
|
37,090
|
-130,715
|
-90,882
|
-100,278
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
729
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,400
|
27,000
|
40,700
|
25,692
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
43,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
34,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-
|
7,350
|
-
|
-
|
-65,950
|
420,853
|
-12,273
|
-61,487
|
28,293
|
84,638
|
71,547
|
-21,762
|
-160,110
|
-
|
-
|
-118,016
|
110,374
|
55,790
|
40,337
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
47,451
|
31,028
|
44,123
|
38,293
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
9.5
|
9.9
|
13.4
|
9.7
|