|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
3,959
|
3,918
|
6,521
|
-
|
5,000
|
3,788
|
4,189
|
4,034
|
3,480
|
3,600
|
7,100
|
3,900
|
4,300
|
4,700
|
5,700
|
7,100
|
|
営業キャッシュフロー
|
-6,636
|
30,853
|
32,940
|
-
|
55,416
|
70,898
|
45,549
|
66,220
|
50,230
|
49,600
|
86,600
|
82,800
|
40,200
|
24,600
|
59,100
|
62,800
|
|
資本的支出
|
-15,628
|
-27,662
|
-37,001
|
-
|
-29,844
|
-40,183
|
-23,731
|
-27,111
|
-22,460
|
-31,200
|
-20,500
|
-13,600
|
-37,300
|
-46,700
|
-46,900
|
-56,500
|
|
投資キャッシュフロー
|
-13,941
|
-25,868
|
-36,352
|
-
|
-29,844
|
-38,967
|
-126,552
|
-27,111
|
-22,375
|
418,500
|
-115,800
|
-13,000
|
-64,300
|
-45,600
|
-45,600
|
-56,500
|
|
自己株式の取得による支出
|
94,536
|
77,822
|
86,331
|
-
|
66,301
|
53,316
|
51,061
|
349,963
|
41,718
|
105,500
|
11,300
|
3,900
|
39,600
|
2,000
|
24,700
|
74,800
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
70,000
|
0
|
549,500
|
-
|
-
|
-
|
350,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
282
|
5,312
|
6,595
|
-
|
6,630
|
6,669
|
512
|
890
|
2,514
|
1,800
|
2,400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-108,978
|
-22,865
|
8,619
|
-
|
-29,335
|
-25,925
|
91,909
|
-36,400
|
-27,965
|
-468,000
|
44,800
|
-54,900
|
31,400
|
27,000
|
-14,200
|
-54,700
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
69,200
|
2,900
|
-22,100
|
12,200
|
6,300
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
9.35
|
0.33
|
-2.31
|
1.2
|
0.55
|