|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
13
|
12
|
17
|
11
|
17
|
-
|
-
|
49
|
80
|
145
|
57
|
134
|
176
|
256
|
|
現金 + 有価証券
|
13
|
12
|
17
|
11
|
17
|
-
|
-
|
49
|
80
|
145
|
57
|
134
|
176
|
256
|
|
商品及び製品
|
340
|
444
|
513
|
490
|
382
|
295
|
156
|
293
|
313
|
265
|
289
|
447
|
330
|
231
|
|
流動資産合計
|
545
|
731
|
823
|
775
|
644
|
-
|
-
|
638
|
682
|
629
|
627
|
815
|
674
|
636
|
|
有形固定資産
|
692
|
776
|
833
|
820
|
654
|
637
|
508
|
513
|
513
|
506
|
501
|
519
|
522
|
482
|
|
固定資産合計
|
1,367
|
1,436
|
1,474
|
1,442
|
1,188
|
-
|
-
|
867
|
843
|
803
|
784
|
788
|
614
|
587
|
|
総資産
|
1,913
|
2,168
|
2,298
|
2,218
|
1,833
|
-
|
-
|
1,505
|
1,526
|
1,432
|
1,412
|
1,604
|
1,288
|
1,224
|
|
買掛金
|
69
|
74
|
58
|
115
|
86
|
-
|
-
|
88
|
78
|
70
|
117
|
103
|
83
|
72
|
|
流動負債合計
|
220
|
277
|
245
|
215
|
351
|
-
|
-
|
327
|
220
|
198
|
234
|
237
|
190
|
139
|
|
長期借入金
|
275
|
387
|
535
|
541
|
341
|
362
|
356
|
2,050
|
1,812
|
1,420
|
1,029
|
921
|
925
|
1,086
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,784
|
1,799
|
1,814
|
1,821
|
1,827
|
-
|
-
|
822
|
768
|
761
|
764
|
747
|
752
|
757
|
|
利益剰余金
|
-131
|
-51
|
66
|
39
|
-246
|
-
|
-
|
-1,894
|
-1,452
|
-1,071
|
-734
|
-402
|
-663
|
-794
|
|
株主資本
|
1,229
|
1,339
|
1,349
|
1,320
|
1,004
|
-
|
-
|
-1,077
|
-692
|
-330
|
23
|
337
|
78
|
-79
|
|
有利子負債合計
|
275
|
387
|
535
|
541
|
341
|
362
|
356
|
2,050
|
1,812
|
1,420
|
1,029
|
921
|
925
|
1,086
|
|
純有利子負債
|
262
|
375
|
518
|
529
|
324
|
-
|
-
|
2,000
|
1,731
|
1,274
|
972
|
787
|
748
|
830
|
|
DEレシオ（％）
|
22.4
|
28.9
|
39.7
|
41.0
|
34.0
|
-
|
-
|
-190.4
|
-262.3
|
-431.1
|
4400
|
273.0
|
1183.0
|
-1377.6
|