| （単位：百万） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,183 | 8,100 | 1.0% |
| 現金 + 有価証券 | 8,183 | 8,100 | 1.0% |
| 売掛金 | 16,901 | 12,436 | 26.4% |
| 商品及び製品 | 6,259 | 5,143 | 17.8% |
| 有形固定資産 | 59,864 | 50,536 | 15.6% |
| 固定資産合計 | 102,937 | 88,202 | 14.3% |
| 総資産 | 146,939 | 137,069 | 6.7% |
| 買掛金 | 22,092 | 20,261 | 8.3% |
| 固定負債合計 | 53,269 | 47,987 | 9.9% |
| 総負債 | 91,291 | 84,282 | 7.7% |
| 株主資本 | 55,648 | 52,787 | 5.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7,600 | 7,349 | 3.3% |
| 営業キャッシュフロー | 13,092 | 13,330 | 1.8% |
| 資本的支出 | -7,999 | -8,702 | 8.8% |
| 投資キャッシュフロー | -9,817 | -9,298 | 5.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 2,012 | 1,896 | 5.8% |
| 長期借入れによる収入 | 3,516 | 1,884 | 46.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,748 | 4,163 | 12.3% |
| 財務キャッシュフロー | -5,380 | -3,596 | 33.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
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