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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
1,930
|
2,248
|
2,811
|
2,780
|
3,319
|
3,129
|
1,792
|
2,074
|
1,658
|
1,497
|
1,300
|
2,158
|
2,223
|
2,554
|
3,255
|
3,595
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
194
|
198
|
161
|
115
|
88
|
99
|
88
|
93
|
99
|
99
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,478
|
6,246
|
4,956
|
5,436
|
5,981
|
5,383
|
1,746
|
2,909
|
2,228
|
2,043
|
1,464
|
4,899
|
8,530
|
6,544
|
6,600
|
6,711
|
|
資本的支出
|
-6,476
|
-7,534
|
-8,225
|
-6,758
|
-6,988
|
-5,308
|
-2,330
|
-2,759
|
-2,451
|
-1,910
|
-1,153
|
-1,989
|
-2,542
|
-3,883
|
-3,645
|
-3,592
|
|
投資キャッシュフロー
|
-112
|
-5,646
|
-7,526
|
-3,999
|
-8,184
|
-6,324
|
-872
|
-2,210
|
-1,493
|
-1,551
|
-1,127
|
-1,574
|
-5,123
|
-3,942
|
-7,332
|
-3,393
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,168
|
2,332
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,956
|
1,849
|
38
|
589
|
718
|
979
|
1,057
|
1,050
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,219
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,189
|
2,634
|
4,409
|
2,118
|
922
|
162
|
-
|
1,243
|
-
|
242
|
472
|
485
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,104
|
1,691
|
1,629
|
20
|
-2,354
|
1,848
|
-1,164
|
9
|
-4,386
|
-2,061
|
-306
|
-3,292
|
-4,213
|
-3,184
|
706
|
-2,730
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,910
|
5,988
|
2,661
|
2,955
|
3,119
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
21.2
|
30.2
|
17.4
|
18.5
|
18.1
|